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XML Financial

XML Financial Portfolio-Positionen

AUM 1,37 Mrd. $ Umschlag 13,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+135 Mio. $
Kapitalfluss
+535.156 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,23 %
Position
465
Neu
44
Aufgestockt
165
Reduziert
180
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FSMB-Symbol
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
+10,4 Mio. $
2
PCPI-Symbol
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
+9,6 Mio. $
3
DJIA-Symbol
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
+4,59 Mio. $
4
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+3,61 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GCOR-Symbol
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
+15,4 Mio. $
2
FUMB-Symbol
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
+10,3 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,96 Mio. $
4
QDIV-Symbol
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
+4,2 Mio. $
5
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+3,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,21 %
2 Technologie 11,57 %
3 Finanzwesen 5,79 %
4 Industrie 4,96 %
5 Gesundheitswesen 4,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BFS-Symbol
376
Saul Centers
BFS
717 Mio. $
292.951 $ 0,02 %
7.835
-2.500
-24 % -87.330 $
2022 Q3
15 Quartale
FNX-Symbol
377
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,33 Mrd. $
291.669 $ 0,02 %
+1.993
Neu +276.252 $
2026 Q2
0 Quartale
BBVA-Symbol
378
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
139 Mrd. $
290.947 $ 0,02 %
11.610
-1.000
-8 % -22.814 $
2026 Q1
1 Quartal
DOW-Symbol
379
Dow Inc
DOW
21,7 Mrd. $
288.675 $ 0,02 %
10.551
-6.283
-37 % -228.033 $
2022 Q3
15 Quartale
LDSF-Symbol
380
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
159 Mio. $
283.292 $ 0,02 %
14.989
– –
2021 Q4
18 Quartale
INTF-Symbol
381
iShares International Equity Factor ETF
INTF
3,69 Mrd. $
283.116 $ 0,02 %
+6.912
Neu +283.402 $
2026 Q2
0 Quartale
FCPI-Symbol
382
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
288 Mio. $
279.160 $ 0,02 %
5.111
+14
+0,3 % +745 $
2025 Q2
4 Quartale
AOR-Symbol
383
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,97 Mrd. $
278.000 $ 0,02 %
4.000
-2.196
-35 % -149.552 $
2025 Q2
4 Quartale
RPM-Symbol
384
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
277.875 $ 0,02 %
2.500
– –
2022 Q3
15 Quartale
ENVA-Symbol
385
Enova International
ENVA
4,39 Mrd. $
276.840 $ 0,02 %
+1.150
Neu +197.861 $
2026 Q2
0 Quartale
ET.PRI-Symbol
386
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
442 Mio. $
272.177 $ 0,02 %
23.750
+2.600
+12 % +30.322 $
2026 Q1
1 Quartal
APP-Symbol
387
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
267.404 $ 0,02 %
519
-35
-6 % -16.892 $
2025 Q3
3 Quartale
PNC-Symbol
388
PNC Financial Services
PNC
86,3 Mrd. $
266.839 $ 0,02 %
+1.084
Neu +242.735 $
2026 Q2
0 Quartale
VLO-Symbol
389
Valero Energy
VLO
125 Mrd. $
264.867 $ 0,02 %
1.017
– –
2026 Q1
1 Quartal
FMDE-Symbol
390
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
8,27 Mrd. $
263.567 $ 0,02 %
+6.495
Neu +252.448 $
2026 Q2
0 Quartale
GCOW-Symbol
391
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
3,56 Mrd. $
261.409 $ 0,02 %
6.037
+47
+0,8 % +2.143 $
2025 Q4
2 Quartale
XSD-Symbol
392
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,68 Mrd. $
260.954 $ 0,02 %
+418
Neu +218.969 $
2026 Q2
0 Quartale
JAAA-Symbol
393
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
260.024 $ 0,02 %
5.150
– –
2025 Q1
5 Quartale
RSP-Symbol
394
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
259.792 $ 0,02 %
1.221
+82
+7 % +16.781 $
2019 Q4
26 Quartale
GTOP-Symbol
395
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
GTOP
721 Mio. $
257.777 $ 0,02 %
+5.177
Neu +234.251 $
2026 Q2
0 Quartale
WY-Symbol
396
Weyerhaeuser
WY
13,8 Mrd. $
253.764 $ 0,02 %
10.600
-500
-5 % -12.144 $
2026 Q1
1 Quartal
VXF-Symbol
397
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
251.463 $ 0,02 %
+1.021
Neu +233.976 $
2026 Q2
0 Quartale
NMZ-Symbol
398
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,94 Mrd. $
250.784 $ 0,02 %
23.726
+11.026
+87 % +113.338 $
2025 Q4
2 Quartale
TYG-Symbol
399
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
974 Mio. $
249.883 $ 0,02 %
5.829
+127
+2 % +5.832 $
2025 Q4
2 Quartale
IDU-Symbol
400
iShares US Utilities ETF
IDU
1,42 Mrd. $
249.075 $ 0,02 %
2.173
+152
+8 % +17.395 $
2026 Q1
1 Quartal
14 15
16
17 18

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Portfolio-Rückblick von XML Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt XML Financial 465 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von XML Financial für Q2 2026 weist 44 neu, 165 erhöht, 180 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 63 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von XML Financial im Q2 2026 war First Trust Short Duration Managed Municipal ETF: 519.295 Aktien im Wert von 10,4 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Global X Dow 30 Covered Call ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von XML Financial im Q2 2026 entfiel auf First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
  • XML Financial hat seine Position in Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von XML Financial machen im Q2 2026 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
  • XML Financial eröffnete 44 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von XML Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,37 Mrd. $.

Auf Grundlage der von XML Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .