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Advyzon Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
1,38 Mrd. $
Umschlag
24,23 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+262 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+130 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
9,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,1 %
Position
813
Neu
138
Aufgestockt
399
Reduziert
210
Geschlossen
59
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
|
+8,73 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+8,61 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+7,68 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+7,23 Mio. $ |
| 5 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+6,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+11,2 Mio. $ |
| 2 |
GraniteShares Gold Shares
BAR
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+5,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+5,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+4,82 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,75 % |
| 2 | Technologie | 9,69 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,75 % |
| 4 | Industrie | 3,4 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 41,9 Mio. $ | 3,04 % |
55.963
+9.926
| +22 % | +7,23 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 2,38 % |
88.706
-15.481
| -15 % | -5,54 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,24 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 2,37 % |
526.304
+101.967
| +24 % | +6,05 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,9 % |
530.279
+89.524
| +20 % | +4,22 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 23 Mio. $ | 1,67 % |
313.487
+67.290
| +27 % | +4,94 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,56 % |
29.242
+12.519
| +75 % | +8,61 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,8 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 1,34 % |
367.693
+2.644
| +0,7 % | +131.064 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
4,74 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,33 % |
170.089
+57.720
| +51 % | +5,98 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 1,32 % |
90.951
+10.599
| +13 % | +2,18 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
10
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,8 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,19 % |
408.549
+91.609
| +29 % | +3,62 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,16 % |
181.454
+30.247
| +20 % | +2,58 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,15 % |
196.920
+17.540
| +10 % | +1,36 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
13
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,14 % |
344.314
+107.530
| +45 % | +4,91 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,1 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,09 % |
175.328
+58.092
| +50 % | +4,33 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
15
WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund
USDU
346 Mio. $
| 14,8 Mio. $ | 1,07 % |
553.489
+333.378
| +151 % | +8,73 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 14,5 Mio. $ | 1,05 % |
49.998
+6.276
| +14 % | +1,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 13,7 Mio. $ | 1 % |
36.332
+3.904
| +12 % | +1,57 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
18
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 0,99 % |
20.784
-20.514
| -50 % | -11,2 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 13,2 Mio. $ | 0,96 % |
35.442
+4.110
| +13 % | +1,66 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 13 Mio. $ | 0,94 % |
18.957
+1.778
| +10 % | +1,19 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,3 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,9 % |
239.394
+14.789
| +7 % | +756.375 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
22
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,89 % |
181.216
-50.003
| -22 % | -3,25 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
23
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,3 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,83 % |
83.089
-22.735
| -21 % | -3 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,77 % |
48.506
+3.658
| +8 % | +763.858 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,73 % |
42.316
+7.867
| +23 % | +1,97 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advyzon Investment Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Advyzon Investment Management 813 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 1,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Advyzon Investment Management investierte 130 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 138 neue Positionen und stockte 399 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 30.024 Aktien im Wert von 6,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 71 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Semiconductor ETF; sie wurde auf 11,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Advyzon Investment Management im Q2 2026 war iShares Semiconductor ETF: 30.024 Aktien im Wert von 6,41 Mio. $.
- Advyzon Investment Management hat seine Position in WisdomTree Bloomberg US Dollar Bullish Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advyzon Investment Management im Q2 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,2 Mio. $.
- Advyzon Investment Management hat seine Position in BondBloxx Bloomberg Twenty Year Target Duration US Treasury ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,46 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advyzon Investment Management machen im Q2 2026 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
- Advyzon Investment Management eröffnete 138 neue Positionen und schloss 59 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Advyzon Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 1,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advyzon Investment Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .