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Crewe Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,38 Mrd. $
Umschlag
19,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+61,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
1.206
Neu
169
Aufgestockt
494
Reduziert
129
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+8,53 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,2 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+1,87 Mio. $ |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,24 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 10,92 % |
| 3 | Technologie | 8,88 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,99 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 11,66 % |
214.948
-1.474
| -0,7 % | -1,07 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
2
PACS Group
PACS
7,43 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 10,22 % |
3.307.188
+553.009
| +20 % | +19,9 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 5,83 % |
1.043.164
+29.630
| +3 % | +2,17 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 78,1 Mio. $ | 5,66 % |
104.579
+4.312
| +4 % | +3,13 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 63,8 Mio. $ | 4,62 % |
660.188
+46.356
| +8 % | +4,45 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 50,8 Mio. $ | 3,68 % |
691.686
+18.705
| +3 % | +1,37 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
| 48,2 Mio. $ | 3,49 % |
364.656
+79
| +0 % | +10.073 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
| 42,5 Mio. $ | 3,08 % |
778.666
+15.213
| +2 % | +796.533 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
9
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
| 42 Mio. $ | 3,04 % |
847.303
+171.969
| +25 % | +8,53 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
10
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
| 41,2 Mio. $ | 2,98 % |
55
-1
| -2 % | -721.186 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 2,55 % |
50.124
-1
| -0 % | -670 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 32,7 Mio. $ | 2,37 % |
87.611
+4.016
| +5 % | +1,62 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 29,6 Mio. $ | 2,15 % |
102.418
-2.666
| -3 % | -762.572 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
14
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 2 % |
256.075
+20.822
| +9 % | +2,23 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,94 % |
180.397
+6.549
| +4 % | +898.755 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,88 % |
85.513
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,69 % |
40.172
+810
| +2 % | +332.092 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
18
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,51 % |
69.179
-1.901
| -3 % | -534.205 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
19
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,42 % |
164.416
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 1,38 % |
54.038
+937
| +2 % | +334.875 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 17,5 Mio. $ | 1,27 % |
105.557
+1.372
| +1 % | +255.364 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 1,03 % |
19.375
+328
| +2 % | +225.671 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 13,4 Mio. $ | 0,97 % |
26.858
+1.257
| +5 % | +604.303 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
24
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
4,85 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,9 % |
183.760
+4.089
| +2 % | +274.607 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
25
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,57 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,79 % |
132.891
-5
| -0 % | -397 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TAM
Portfolio-Rückblick von Crewe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Crewe Advisors 1.206 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Crewe Advisors investierte 61,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 169 neue Positionen und stockte 494 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hertz: 3.794.106 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 1,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Crewe Advisors im Q2 2026 war Hertz: 3.794.106 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
- Crewe Advisors hat seine Position in PACS Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Crewe Advisors im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
- Crewe Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Crewe Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
- Crewe Advisors eröffnete 169 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Crewe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Crewe Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .