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Crewe Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,38 Mrd. $
Umschlag
19,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+61,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
1.206
Neu
169
Aufgestockt
494
Reduziert
129
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+8,53 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,2 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+1,87 Mio. $ |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,24 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 10,92 % |
| 3 | Technologie | 8,88 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,99 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
| 834.066 $ | 0,06 % |
2.446
+78
| +3 % | +17.854 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
102
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 828.705 $ | 0,06 % |
3.263
+404
| +14 % | +94.156 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
103
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 808.130 $ | 0,06 % |
4.466
+174
| +4 % | +30.177 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
104
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 775.916 $ | 0,06 % |
+8.467
| Neu | +774.911 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
105
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 771.148 $ | 0,06 % |
2.187
+189
| +9 % | +61.487 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
106
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 750.614 $ | 0,05 % |
1.833
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
107
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 750.139 $ | 0,05 % |
2.981
+297
| +11 % | +63.898 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
108
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 730.472 $ | 0,05 % |
8.480
+1.016
| +14 % | +85.489 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
109
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 714.479 $ | 0,05 % |
4.009
+209
| +6 % | +35.653 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
110
Martin Marietta Materials
MLM
35,6 Mrd. $
| 712.802 $ | 0,05 % |
1.236
+10
| +0,8 % | +5.930 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
111
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 709.884 $ | 0,05 % |
6.033
-886
| -13 % | -106.459 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
112
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 705.830 $ | 0,05 % |
2.368
+112
| +5 % | +31.072 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
113
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 689.726 $ | 0,05 % |
5.872
+2.126
| +57 % | +222.335 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
114
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 687.293 $ | 0,05 % |
3.175
-34
| -1 % | -7.564 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
115
Hamilton Insurance Group
HG
3,57 Mrd. $
| 686.912 $ | 0,05 % |
20.239
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
116
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 682.429 $ | 0,05 % |
5.391
+30
| +0,6 % | +3.784 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
117
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,1 Mrd. $
| 677.421 $ | 0,05 % |
7.263
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
118
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 666.922 $ | 0,05 % |
7.589
+3.587
| +90 % | +306.027 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
119
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
| 663.623 $ | 0,05 % |
18.403
+586
| +3 % | +20.464 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
120
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 655.968 $ | 0,05 % |
23.681
+966
| +4 % | +26.042 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
121
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| 655.587 $ | 0,05 % |
558
+49
| +10 % | +50.013 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
122
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 649.146 $ | 0,05 % |
1.415
+6
| +0,4 % | +2.750 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
123
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 647.355 $ | 0,05 % |
6.328
+426
| +7 % | +40.197 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
124
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
| 639.061 $ | 0,05 % |
11.905
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
125
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
| 616.960 $ | 0,04 % |
3.889
+104
| +3 % | +15.472 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TAM
Portfolio-Rückblick von Crewe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Crewe Advisors 1.206 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Crewe Advisors investierte 61,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 169 neue Positionen und stockte 494 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hertz: 3.794.106 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 1,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Crewe Advisors im Q2 2026 war Hertz: 3.794.106 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
- Crewe Advisors hat seine Position in PACS Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Crewe Advisors im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
- Crewe Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Crewe Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
- Crewe Advisors eröffnete 169 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Crewe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Crewe Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .