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Crewe Advisors Portfolio-Positionen
AUM
1,38 Mrd. $
Umschlag
19,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
41,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+98,15 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+209 Mio. $
(+18 %)
Kapitalfluss
+61,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,26 %
Position
1.206
Neu
169
Aufgestockt
494
Reduziert
129
Geschlossen
71
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+20,7 Mio. $ |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+19,9 Mio. $ |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+8,53 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+4,45 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,13 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,2 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+1,87 Mio. $ |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,24 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 10,92 % |
| 3 | Technologie | 8,88 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,99 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Corning
GLW
114 Mrd. $
| 609.712 $ | 0,04 % |
2.387
+1.184
| +98 % | +215.413 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
127
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 591.208 $ | 0,04 % |
5.973
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
128
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 584.562 $ | 0,04 % |
2.664
+32
| +1 % | +6.711 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
129
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 573.017 $ | 0,04 % |
3.488
+8
| +0,2 % | +1.270 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
130
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
| 563.755 $ | 0,04 % |
7.249
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
131
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
| 551.564 $ | 0,04 % |
2.318
+287
| +14 % | +62.375 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
132
3M
MMM
85 Mrd. $
| 540.132 $ | 0,04 % |
3.336
+55
| +2 % | +8.337 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
133
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 536.188 $ | 0,04 % |
2.565
+307
| +14 % | +60.794 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
134
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
12 Mrd. $
| 532.471 $ | 0,04 % |
11.971
+75
| +0,6 % | +3.210 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
135
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
| 524.816 $ | 0,04 % |
4.494
+115
| +3 % | +13.121 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
136
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
| 523.815 $ | 0,04 % |
4.458
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
137
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 517.224 $ | 0,04 % |
1.213
| – | – |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
138
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 510.599 $ | 0,04 % |
5.072
-425
| -8 % | -42.728 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
139
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
| 509.347 $ | 0,04 % |
3.347
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
140
Applovin
APP
89,1 Mrd. $
| 509.048 $ | 0,04 % |
988
+78
| +9 % | +37.644 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
141
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| 507.489 $ | 0,04 % |
2.660
-160
| -6 % | -22.732 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
142
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 507.270 $ | 0,04 % |
4.319
+40
| +0,9 % | +4.709 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
143
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 504.669 $ | 0,04 % |
1.867
-35
| -2 % | -10.036 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
144
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
| 498.278 $ | 0,04 % |
1.376
+41
| +3 % | +14.035 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
145
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
| 494.788 $ | 0,04 % |
1.437
+214
| +17 % | +68.362 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
146
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 491.420 $ | 0,04 % |
941
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
147
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 491.260 $ | 0,04 % |
3.510
+522
| +17 % | +67.953 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
148
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 482.130 $ | 0,03 % |
676
+1
| +0,1 % | +659 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
149
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 469.570 $ | 0,03 % |
464
+6
| +1 % | +5.850 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
150
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
14,4 Mrd. $
| 466.743 $ | 0,03 % |
1.750
-600
| -26 % | -100.988 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TAM
Portfolio-Rückblick von Crewe Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Crewe Advisors 1.206 Positionen im Wert von 1,38 Mrd. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Crewe Advisors investierte 61,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 169 neue Positionen und stockte 494 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Hertz: 3.794.106 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 1,87 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Crewe Advisors im Q2 2026 war Hertz: 3.794.106 Aktien im Wert von 8,59 Mio. $.
- Crewe Advisors hat seine Position in PACS Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Crewe Advisors im Q2 2026 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
- Crewe Advisors hat seine Position in BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Crewe Advisors machen im Q2 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,38 Mrd. $ aus.
- Crewe Advisors eröffnete 169 neue Positionen und schloss 71 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Crewe Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 1,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Crewe Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .