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Crewe Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.8億
売買回転率
19.9%
推定1年リターン
41.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.99%
1年予想リターン
+41.76%
3年間の予想リターン
+96.1%
5年予想リターン
+98.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+18%)
資金フロー
+$6137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
1,206
新規
169
買い増し
494
減少
129
解消
71
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+$2071万 |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+$1989万 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$853万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$445万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$313万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$1547万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$420万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$187万 |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+$148万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.24% |
| 2 | ヘルスケア | 10.92% |
| 3 | 情報技術 | 8.88% |
| 4 | 金融 | 5.99% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Corning
GLW
$1137億
| $61万 | 0.04% |
2,387
+1,184
| +98% | +$21.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
127
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $59.1万 | 0.04% |
5,973
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
128
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $58.5万 | 0.04% |
2,664
+32
| +1% | +$6,711 |
2022 Q2
16四半期
|
|
129
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $57.3万 | 0.04% |
3,488
+8
| +0.2% | +$1,270 |
2025 Q1
5四半期
|
|
130
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
$89.8億
| $56.4万 | 0.04% |
7,249
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
131
Allstate
ALL
$627億
| $55.2万 | 0.04% |
2,318
+287
| +14% | +$6.24万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
132
3M
MMM
$850億
| $54万 | 0.04% |
3,336
+55
| +2% | +$8,337 |
2024 Q1
9四半期
|
|
133
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $53.6万 | 0.04% |
2,565
+307
| +14% | +$6.08万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
134
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
$120億
| $53.2万 | 0.04% |
11,971
+75
| +0.6% | +$3,210 |
2025 Q3
3四半期
|
|
135
WEC Energy
WEC
$354億
| $52.5万 | 0.04% |
4,494
+115
| +3% | +$1.31万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
136
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $52.4万 | 0.04% |
4,458
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
137
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $51.7万 | 0.04% |
1,213
| – | – |
2018 Q3
31四半期
|
|
138
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1149億
| $51.1万 | 0.04% |
5,072
-425
| -8% | -$4.27万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
139
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $50.9万 | 0.04% |
3,347
| – | – |
2022 Q2
16四半期
|
|
140
Applovin
APP
$891億
| $50.9万 | 0.04% |
988
+78
| +9% | +$3.76万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
141
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $50.7万 | 0.04% |
2,660
-160
| -6% | -$2.27万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
142
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $50.7万 | 0.04% |
4,319
+40
| +0.9% | +$4,709 |
2025 Q3
3四半期
|
|
143
McDonald's
MCD
$1719億
| $50.5万 | 0.04% |
1,867
-35
| -2% | -$1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
144
Amgen
AMGN
$2338億
| $49.8万 | 0.04% |
1,376
+41
| +3% | +$1.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
145
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $49.5万 | 0.04% |
1,437
+214
| +17% | +$6.84万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
146
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $49.1万 | 0.04% |
941
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
147
Citigroup
C
$2084億
| $49.1万 | 0.04% |
3,510
+522
| +17% | +$6.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
148
Cummins
CMI
$731億
| $48.2万 | 0.03% |
676
+1
| +0.1% | +$659 |
2024 Q1
9四半期
|
|
149
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $47万 | 0.03% |
464
+6
| +1% | +$5,850 |
2024 Q1
9四半期
|
|
150
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
$144億
| $46.7万 | 0.03% |
1,750
-600
| -26% | -$10.1万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
TAM
Crewe Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Crewe Advisorsは1,206銘柄を保有し、保有額は$13.8億でした。前四半期の$11.7億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Crewe Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6137万を投じ、新たに169銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち494銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHertzで、保有株数は3,794,106株、評価額は$859万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$187万相当を売却しました。
- Crewe Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHertzで、株数は3,794,106株、評価額は$859万でした。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期にPACS Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1989万でした。
- Crewe Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$187万相当を減らしました。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期にBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1547万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Crewe Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期に新たに169件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- Crewe Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$13.8億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のCrewe Advisorsの 13F報告書 に基づいています。