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Crewe Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.8億
売買回転率
19.9%
推定1年リターン
41.76%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.99%
1年予想リターン
+41.76%
3年間の予想リターン
+96.1%
5年予想リターン
+98.15%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.8億
運用資産残高の伸び率
+$2.09億
(+18%)
資金フロー
+$6137万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.26%
保有額
1,206
新規
169
買い増し
494
減少
129
解消
71
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+$2071万 |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+$1989万 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$853万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$445万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$313万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+$1547万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$420万 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$187万 |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+$148万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.24% |
| 2 | ヘルスケア | 10.92% |
| 3 | 情報技術 | 8.88% |
| 4 | 金融 | 5.99% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $133万 | 0.1% |
+26,050
| 新規 | +$133万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
77
Globalstar
GSAT
$107億
| $132万 | 0.1% |
16,256
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
78
TJX Companies
TJX
$1621億
| $129万 | 0.09% |
8,505
+384
| +5% | +$6.07万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
79
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
$7378万
| $129万 | 0.09% |
47,527
-14,221
| -23% | -$38.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
80
TSMC
TSM
$2.14兆
| $125万 | 0.09% |
2,616
-4
| -0.2% | -$1,623 |
2025 Q3
3四半期
|
|
81
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $122万 | 0.09% |
8,333
+213
| +3% | +$3.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
82
Bank of America
BAC
$3582億
| $119万 | 0.09% |
20,888
+934
| +5% | +$4.97万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
83
Oracle
ORCL
$3887億
| $116万 | 0.08% |
7,936
-10,308
| -57% | -$187万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
84
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $115万 | 0.08% |
962
+80
| +9% | +$8.17万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
85
GE Aerospace
GE
$3256億
| $114万 | 0.08% |
3,040
+179
| +6% | +$5.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
86
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $110万 | 0.08% |
9,724
+881
| +10% | +$10.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
87
RTX Corp
RTX
$2614億
| $109万 | 0.08% |
5,759
+309
| +6% | +$5.67万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
88
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $108万 | 0.08% |
5,086
+72
| +1% | +$1.47万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
89
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
$1.19億
| $106万 | 0.08% |
38,118
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
90
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
$1.64億
| $106万 | 0.08% |
36,295
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
91
Shell
SHEL
$3034億
| $105万 | 0.08% |
13,577
-548
| -4% | -$4.73万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
92
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $101万 | 0.07% |
4,117
-90
| -2% | -$2.06万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
93
Shopify
SHOP
$2181億
| $97.9万 | 0.07% |
8,571
-35
| -0.4% | -$3,994 |
2025 Q3
3四半期
|
|
94
Runway Growth Finance
RWAY
$2.65億
| $96.5万 | 0.07% |
172,002
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
95
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
$430億
| $96.3万 | 0.07% |
15,662
+3,625
| +30% | +$21.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
96
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $90.2万 | 0.07% |
9,348
+901
| +11% | +$8.63万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
97
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $89.1万 | 0.06% |
10,232
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
98
AutoNation
AN
$53.5億
| $88.5万 | 0.06% |
4,761
| – | – |
2020 Q2
24四半期
|
|
99
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $88万 | 0.06% |
3,876
+1,172
| +43% | +$26.2万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
100
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $84.2万 | 0.06% |
29,076
+43
| +0.1% | +$1,204 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
TAM
Crewe Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Crewe Advisorsは1,206銘柄を保有し、保有額は$13.8億でした。前四半期の$11.7億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Crewe Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$6137万を投じ、新たに169銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち494銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHertzで、保有株数は3,794,106株、評価額は$859万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$187万相当を売却しました。
- Crewe Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHertzで、株数は3,794,106株、評価額は$859万でした。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期にPACS Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$1989万でした。
- Crewe Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$187万相当を減らしました。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期にBlackRock Short Maturity Municipal Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1547万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Crewe Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$13.8億のポートフォリオの54%を占めています。
- Crewe Advisorsは2026年第2四半期に新たに169件のポジションを取り、71件のポジションを解消しました。
- Crewe Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$13.8億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のCrewe Advisorsの 13F報告書 に基づいています。