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Crewe Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.8億
週轉率
19.9%
1年估算報酬率
41.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.99%
1年估算報酬率
+41.76%
3年估算報酬率
+96.1%
5年估算報酬率
+98.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.8億
AUM 成長
+US$2.09億
(+18%)
資金流向
+US$6137萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.26%
持股
1,206
新
169
增持
494
減碼
129
已平倉
71
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Hertz
HTZ
|
+US$2071萬 |
| 2 |
PACS Group
PACS
|
+US$1989萬 |
| 3 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$853萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$445萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$313萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
|
+US$1547萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$420萬 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$187萬 |
| 4 |
Idacorp
IDA
|
+US$148萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$107萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 65.24% |
| 2 | 醫療保健 | 10.92% |
| 3 | 科技 | 8.88% |
| 4 | 金融 | 5.99% |
| 5 | 通訊服務 | 2.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$133萬 | 0.1% |
+26,050
| 新 | +US$133萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
77
Globalstar
GSAT
US$107億
| US$132萬 | 0.1% |
16,256
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
78
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$129萬 | 0.09% |
8,505
+384
| +5% | +US$6.07萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
79
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF
MMAX
US$7378萬
| US$129萬 | 0.09% |
47,527
-14,221
| -23% | -US$38.3萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
80
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$125萬 | 0.09% |
2,616
-4
| -0.2% | -US$1,623 |
2025 Q3
3個季度
|
|
81
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$122萬 | 0.09% |
8,333
+213
| +3% | +US$3.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
82
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$119萬 | 0.09% |
20,888
+934
| +5% | +US$4.97萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
83
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$116萬 | 0.08% |
7,936
-10,308
| -57% | -US$187萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
84
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$115萬 | 0.08% |
962
+80
| +9% | +US$8.17萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
85
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$114萬 | 0.08% |
3,040
+179
| +6% | +US$5.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
86
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$110萬 | 0.08% |
9,724
+881
| +10% | +US$10.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
87
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$109萬 | 0.08% |
5,759
+309
| +6% | +US$5.67萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
88
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$108萬 | 0.08% |
5,086
+72
| +1% | +US$1.47萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
89
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
US$1.19億
| US$106萬 | 0.08% |
38,118
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
90
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
US$1.64億
| US$106萬 | 0.08% |
36,295
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
91
Shell
SHEL
US$3034億
| US$105萬 | 0.08% |
13,577
-548
| -4% | -US$4.73萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
92
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$101萬 | 0.07% |
4,117
-90
| -2% | -US$2.06萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
93
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$97.9萬 | 0.07% |
8,571
-35
| -0.4% | -US$3,994 |
2025 Q3
3個季度
|
|
94
Runway Growth Finance
RWAY
US$2.65億
| US$96.5萬 | 0.07% |
172,002
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
95
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$96.3萬 | 0.07% |
15,662
+3,625
| +30% | +US$21.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
96
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$90.2萬 | 0.07% |
9,348
+901
| +11% | +US$8.63萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
97
Interactive Brokers
IBKR
US$375億
| US$89.1萬 | 0.06% |
10,232
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
98
AutoNation
AN
US$53.5億
| US$88.5萬 | 0.06% |
4,761
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
99
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$88萬 | 0.06% |
3,876
+1,172
| +43% | +US$26.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
100
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$84.2萬 | 0.06% |
29,076
+43
| +0.1% | +US$1,204 |
2021 Q2
20個季度
|
|
相似基金
TAM
Crewe Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Crewe Advisors持有1,206個部位，價值US$13.8億，較前一季的US$11.7億增加18%。 其前十大持股占投資組合的54%。
Crewe Advisors在2026年第2季投入US$6137萬淨新增資金，建立169個新部位，並加碼494個既有持股。 其最大的新持股是Hertz：共3,794,106股，價值US$859萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的68%，其次為醫療保健和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Oracle，估計減持了US$187萬。
- Crewe Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Hertz：共買進3,794,106股，價值US$859萬。
- Crewe Advisors在2026年第2季增持PACS Group的幅度最大，估計增加US$1989萬。
- Crewe Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Oracle，估計減持了US$187萬。
- Crewe Advisors於2026年第2季完全出清BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF，估計賣出金額為US$1547萬。
- 在2026年第2季，Crewe Advisors的投資組合規模為US$13.8億，前十大持股占54%。
- Crewe Advisors在2026年第2季新增了169個部位，並平倉71個部位。
- Crewe Advisors的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$13.8億。
根據Crewe Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。