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KWMG LLC

KWMG LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,39 Mrd. $ Umschlag 2,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+175,92 %
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,24 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,14 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,13 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+2,7 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,55 Mio. $
5
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+2,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+4,41 Mio. $
2
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+2,24 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,1 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+1,03 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+922.640 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,46 %
2 Technologie 7,76 %
3 Finanzwesen 4,7 %
4 Energie 4,49 %
5 Industrie 4,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
74,7 Mio. $ 5,38 %
1.057.699
+35.605
+3 % +2,55 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
XLK-Symbol
2
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
60,3 Mio. $ 4,35 %
308.224
+4.881
+2 % +900.985 $
2018 Q2
33 Quartale
VOT-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
45,8 Mio. $ 3,3 %
156.923
+8.435
+6 % +2,53 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
VOE-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
43,8 Mio. $ 3,16 %
223.983
+9.248
+4 % +1,89 Mio. $
2015 Q2
45 Quartale
DFAS-Symbol
5
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
41,4 Mio. $ 2,98 %
534.904
+23.387
+5 % +1,9 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IVW-Symbol
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
38,4 Mio. $ 2,77 %
269.693
+6.215
+2 % +861.600 $
2014 Q4
47 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
37,6 Mio. $ 2,71 %
50.830
+805
+2 % +575.226 $
2021 Q4
19 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
35,3 Mio. $ 2,54 %
502.520
+43.519
+9 % +3,14 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
STX-Symbol
9
Seagate
STX
145 Mrd. $
35,2 Mio. $ 2,54 %
38.210
-5.161
-12 % -4,41 Mio. $
2022 Q2
17 Quartale
TIP-Symbol
10
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
34,9 Mio. $ 2,51 %
335.041
+25.264
+8 % +2,7 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
VWO-Symbol
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
32,3 Mio. $ 2,33 %
545.164
+25.312
+5 % +1,51 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
31,6 Mio. $ 2,28 %
138.289
+6.027
+5 % +1,41 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
XLV-Symbol
13
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
29,5 Mio. $ 2,13 %
175.100
+7.015
+4 % +1,17 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
BSV-Symbol
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
28,2 Mio. $ 2,03 %
368.959
+40.547
+12 % +3,13 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
HYG-Symbol
15
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
26,3 Mio. $ 1,89 %
340.156
+25.648
+8 % +2,03 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
VCSH-Symbol
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,74 %
313.400
+22.419
+8 % +1,76 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
VGT-Symbol
17
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,73 %
191.540
+2.733
+1 % +324.748 $
2019 Q4
27 Quartale
VLO-Symbol
18
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,71 %
61.147
-6.635
-10 % -2,24 Mio. $
2016 Q2
41 Quartale
VYMI-Symbol
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
23,3 Mio. $ 1,68 %
230.372
+8.816
+4 % +910.656 $
2022 Q1
18 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
23 Mio. $ 1,65 %
256.119
+4.166
+2 % +403.536 $
2014 Q4
47 Quartale
MINT-Symbol
21
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,59 %
219.847
+10.344
+5 % +1,04 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
LRCX-Symbol
22
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,57 %
66.117
-3.527
-5 % -1,1 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
STIP-Symbol
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
19,2 Mio. $ 1,38 %
192.237
+12.096
+7 % +1,22 Mio. $
2014 Q4
47 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,32 %
120.457
+5.508
+5 % +887.592 $
2016 Q2
41 Quartale
JPST-Symbol
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,31 %
360.964
+28.712
+9 % +1,45 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
1
2 3 4 5

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Crewe Advisors
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MA
Madrone Advisors Menlo Park, California 1,39 Mrd. $ AUM 10,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KWMG LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWMG LLC 156 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 0,28 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 156 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von KWMG LLC im Q3 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.208 Aktien im Wert von 258.792 $.
  • KWMG LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KWMG LLC im Q3 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
  • KWMG LLC hat seine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.134 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KWMG LLC machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
  • KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von KWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,28 % auf 1,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von KWMG LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .