KWMG LLC
IVE-Symbol

KWMG LLCs iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWMG LLC Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		31,6 Mio. $ Kaufen
138.289
+6.027
+5 % +1,41 Mio. $ 2,28 % 12
2026
Q2 		30 Mio. $ Kaufen
132.262
+8.489
+7 % +1,9 Mio. $ 2,17 % 13
2026
Q1 		26,1 Mio. $ Kaufen
123.773
+4.074
+3 % +882.140 $ 2,18 % 11
2025
Q4 		25,4 Mio. $ Kaufen
119.699
+2.582
+2 % +541.121 $ 2,19 % 11
2025
Q3 		24,2 Mio. $ Kaufen
117.117
+2.521
+2 % +506.338 $ 2,12 % 12
2025
Q2 		22,4 Mio. $ Kaufen
114.596
+3.356
+3 % +625.140 $ 2,1 % 12
2025
Q1 		21,2 Mio. $ Kaufen
111.240
+68
+0,1 % +13.158 $ 2,16 % 11
2024
Q4 		21,2 Mio. $ Verkaufen
111.172
-705
-0,6 % -139.831 $ 2,19 % 11
2024
Q3 		22,1 Mio. $ Verkaufen
111.877
-528
-0,5 % -100.294 $ 2,22 % 11
2024
Q2 		20,5 Mio. $ Verkaufen
112.405
-773
-0,7 % -140.789 $ 2,21 % 11
2024
Q1 		21,1 Mio. $ Verkaufen
113.178
-433
-0,4 % -76.965 $ 2,31 % 10
2023
Q4 		19,8 Mio. $ Verkaufen
113.611
-2.754
-2 % -442.642 $ 2,31 % 11
2023
Q3 		17,9 Mio. $ Kaufen
116.365
+646
+0,6 % +104.416 $ 2,25 % 10
2023
Q2 		18,7 Mio. $ Kaufen
115.719
+4.657
+4 % +716.497 $ 2,31 % 10
2023
Q1 		16,9 Mio. $ Kaufen
111.062
+1.225
+1 % +185.116 $ 2,27 % 9
2022
Q4 		15,9 Mio. $ Verkaufen
109.837
-602
-0,5 % -85.941 $ 2,26 % 8
2022
Q3 		14,2 Mio. $ Kaufen
110.439
+2.242
+2 % +317.673 $ 2,18 % 9
2022
Q2 		14,9 Mio. $ Kaufen
108.197
+1.159
+1 % +171.057 $ 2,24 % 9
2022
Q1 		16,7 Mio. $ Kaufen
107.038
+2.374
+2 % +365.307 $ 2,29 % 9
2021
Q4 		16,4 Mio. $ Kaufen
104.664
+234
+0,2 % +35.584 $ 2,22 % 9
2021
Q3 		15,2 Mio. $ Kaufen
104.430
+3.057
+3 % +455.562 $ 2,22 % 10
2021
Q2 		14,8 Mio. $ Kaufen
101.373
+4.037
+4 % +594.627 $ 2,22 % 9
2021
Q1 		13,7 Mio. $ Verkaufen
97.336
-14.200
-13 % -1,91 Mio. $ 2,19 % 9
2020
Q4 		14,3 Mio. $ Verkaufen
111.536
-45.328
-29 % -5,48 Mio. $ 2,55 % 8
2020
Q3 		17,6 Mio. $ Verkaufen
156.864
-5.001
-3 % -566.722 $ 3,57 % 3
2020
Q2 		17,5 Mio. $ Verkaufen
161.865
-1.957
-1 % -207.630 $ 3,79 % 3
2020
Q1 		15,8 Mio. $ Verkaufen
163.822
-58.912
-26 % -7,01 Mio. $ 4,22 % 4
2019
Q4 		29 Mio. $ Verkaufen
222.734
-8.681
-4 % -1,08 Mio. $ 6,36 % 2
2019
Q3 		27,6 Mio. $ Kaufen
231.415
+5.528
+2 % +648.557 $ 6,62 % 2
2019
Q2 		26,3 Mio. $ Kaufen
225.887
+7.171
+3 % +821.546 $ 6,34 % 3
2019
Q1 		24,7 Mio. $ Kaufen
218.716
+19.104
+10 % +2,1 Mio. $ 6,11 % 3
2018
Q4 		20,2 Mio. $ Kaufen
199.612
+6.191
+3 % +677.279 $ 5,52 % 4
2018
Q3 		22,4 Mio. $ Kaufen
193.421
+17.441
+10 % +2 Mio. $ 5,73 % 3
2018
Q2 		19,4 Mio. $ Kaufen
175.980
+12.389
+8 % +1,37 Mio. $ 5,3 % 5
2018
Q1 		17,9 Mio. $ Kaufen
163.591
+6.751
+4 % +771.493 $ 5,27 % 5
2017
Q4 		17,9 Mio. $ Kaufen
156.840
+13.344
+9 % +1,48 Mio. $ 5,4 % 4
2017
Q3 		15,5 Mio. $ Kaufen
143.496
+6.506
+5 % +688.756 $ 5,1 % 6
2017
Q2 		14,4 Mio. $ Kaufen
136.990
+13.465
+11 % +1,4 Mio. $ 5,09 % 5
2017
Q1 		12,9 Mio. $ Kaufen
123.525
+27.683
+29 % +2,88 Mio. $ 4,96 % 5
2016
Q4 		9,7 Mio. $ Kaufen
95.842
+24.538
+34 % +2,39 Mio. $ 4,23 % 4
2016
Q3 		6,77 Mio. $ Kaufen
71.304
+13.193
+23 % +1,26 Mio. $ 3,29 % 5
2016
Q2 		5,4 Mio. $ Kaufen
58.111
+14.255
+33 % +1,3 Mio. $ 2,92 % 7
2016
Q1 		3,94 Mio. $ Kaufen
43.856
+12.119
+38 % +1,03 Mio. $ 2,32 % 9
2015
Q4 		2,81 Mio. $ Kaufen
31.737
+10.749
+51 % +961.112 $ 1,9 % 12
2015
Q3 		1,76 Mio. $ Kaufen
20.988
+8.851
+73 % +791.378 $ 1,33 % 20
2015
Q2 		1,12 Mio. $ Kaufen
12.137
+6.799
+127 % +641.532 $ 0,82 % 34
2015
Q1 		508.000 $ Kaufen
5.338
+1.270
+31 % +117.955 $ 0,41 % 72
2014
Q4 		378.000 $ Kaufen
+4.068
Neu +372.720 $ 0,32 % 70

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

HFBOT
Home Federal Bank of Tennessee Knoxville, Tennessee 465 Mio. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWA
Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
West Wealth Group
West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CX Institutional
CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FLA
Financial Life Advisors San Antonio, Texas 352 Mio. $ AUM 8,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von KWMG LLC: Q3 2026 im Rückblick

KWMG LLC erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 4,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,41 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 138.289 Aktien im Wert von 31,6 Mio. $. Die Position macht 2,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

KWMG LLC meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 48 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt KWMG LLC 138.289 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 31,6 Mio. $.
  • KWMG LLC kaufte im Q3 2026 6.027 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 1,41 Mio. $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 2,28 % des Portfolios von KWMG LLC aus und war dessen Position auf Rang 12.
  • KWMG LLC meldete erstmals im Q4 2014 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 48 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 321 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von KWMG LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .