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KWMG LLC

KWMG LLC Portfolio-Positionen

AUM 1,39 Mrd. $ Umschlag 2,56 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+175,92 %
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,24 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+3,14 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3,13 Mio. $
3
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+2,7 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,55 Mio. $
5
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+2,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
STX-Symbol
Seagate
STX
+4,41 Mio. $
2
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+2,24 Mio. $
3
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,1 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+1,03 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+922.640 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,46 %
2 Technologie 7,76 %
3 Finanzwesen 4,7 %
4 Energie 4,49 %
5 Industrie 4,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IGV-Symbol
51
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,8 Mrd. $
8,22 Mio. $ 0,59 %
77.228
+3.047
+4 % +305.407 $
2020 Q2
25 Quartale
CNI-Symbol
52
Canadian National Railway
CNI
74,2 Mrd. $
8,07 Mio. $ 0,58 %
67.838
+1.228
+2 % +152.993 $
2014 Q4
47 Quartale
AAPL-Symbol
53
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
7,75 Mio. $ 0,56 %
23.285
+489
+2 % +157.065 $
2014 Q4
47 Quartale
HOMB-Symbol
54
Home BancShares
HOMB
5,93 Mrd. $
7,7 Mio. $ 0,56 %
273.329
+6.583
+2 % +197.492 $
2015 Q2
45 Quartale
NFG-Symbol
55
National Fuel Gas
NFG
7,56 Mrd. $
7,68 Mio. $ 0,55 %
101.230
+2.525
+3 % +204.885 $
2018 Q4
31 Quartale
COF-Symbol
56
Capital One
COF
126 Mrd. $
7,61 Mio. $ 0,55 %
39.426
+965
+3 % +202.494 $
2023 Q4
11 Quartale
DG-Symbol
57
Dollar General
DG
29,2 Mrd. $
7,44 Mio. $ 0,54 %
62.183
+1.550
+3 % +191.133 $
2023 Q4
11 Quartale
TXT-Symbol
58
Textron
TXT
14,5 Mrd. $
7,27 Mio. $ 0,52 %
95.382
+2.668
+3 % +227.631 $
2020 Q1
26 Quartale
CSL-Symbol
59
Carlisle Companies
CSL
14,5 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,52 %
22.229
+615
+3 % +213.714 $
2017 Q1
38 Quartale
T-Symbol
60
AT&T
T
144 Mrd. $
7,16 Mio. $ 0,52 %
293.395
+9.207
+3 % +222.121 $
2017 Q4
35 Quartale
KR-Symbol
61
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
7,11 Mio. $ 0,51 %
121.273
+4.261
+4 % +247.842 $
2017 Q3
36 Quartale
PFE-Symbol
62
Pfizer
PFE
174 Mrd. $
7,09 Mio. $ 0,51 %
248.744
+7.151
+3 % +190.197 $
2015 Q1
46 Quartale
SW-Symbol
63
Smurfit Westrock
SW
22,6 Mrd. $
6,99 Mio. $ 0,5 %
158.550
+4.220
+3 % +194.775 $
2024 Q3
8 Quartale
IBM-Symbol
64
IBM
IBM
244 Mrd. $
6,99 Mio. $ 0,5 %
31.786
+1.024
+3 % +243.160 $
2014 Q4
47 Quartale
PB-Symbol
65
Prosperity Bancshares
PB
8,62 Mrd. $
6,91 Mio. $ 0,5 %
104.332
+3.108
+3 % +224.205 $
2015 Q3
44 Quartale
AAL-Symbol
66
American Airlines Group
AAL
8,35 Mrd. $
6,89 Mio. $ 0,5 %
515.689
+13.183
+3 % +192.303 $
2016 Q2
41 Quartale
NRG-Symbol
67
NRG Energy
NRG
20,2 Mrd. $
6,71 Mio. $ 0,48 %
70.184
+1.963
+3 % +236.672 $
2020 Q1
26 Quartale
BA-Symbol
68
Boeing
BA
136 Mrd. $
6,62 Mio. $ 0,48 %
35.603
+934
+3 % +200.276 $
2017 Q2
37 Quartale
IVV-Symbol
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
6,54 Mio. $ 0,47 %
8.543
+74
+0,9 % +56.470 $
2014 Q4
47 Quartale
AON-Symbol
70
Aon
AON
68,2 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,43 %
21.785
+701
+3 % +237.092 $
2015 Q2
45 Quartale
EIX-Symbol
71
Edison International
EIX
22,6 Mrd. $
6 Mio. $ 0,43 %
111.577
+3.556
+3 % +240.878 $
2017 Q3
36 Quartale
LYB-Symbol
72
LyondellBasell Industries
LYB
22,2 Mrd. $
5,91 Mio. $ 0,43 %
102.852
+3.887
+4 % +237.976 $
2015 Q2
45 Quartale
KMB-Symbol
73
Kimberly-Clark
KMB
35,9 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,42 %
59.306
+2.246
+4 % +239.781 $
2015 Q2
45 Quartale
HD-Symbol
74
Home Depot
HD
328 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,42 %
20.305
+660
+3 % +216.672 $
2015 Q1
46 Quartale
EMN-Symbol
75
Eastman Chemical
EMN
7,61 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,39 %
84.038
+3.659
+5 % +255.052 $
2023 Q4
11 Quartale
1 2
3
4 5

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Scheer Rowlett & Associates Investment Management
Scheer Rowlett & Associates Investment Management Toronto, Ontario, Canada 1,39 Mrd. $ AUM 42,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rakuten Group
Rakuten Group Setagaya-Ku, Tokyo, Japan 1,38 Mrd. $ AUM 89,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dundas Partners
Dundas Partners Edinburgh, United Kingdom 1,38 Mrd. $ AUM 28,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Teewinot Capital Advisers
Teewinot Capital Advisers New York 1,38 Mrd. $ AUM 26,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Crewe Advisors
Crewe Advisors Salt Lake City, Utah 1,38 Mrd. $ AUM 41,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Madrone Advisors Menlo Park, California 1,39 Mrd. $ AUM 10,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von KWMG LLC für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWMG LLC 156 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 0,28 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 156 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von KWMG LLC im Q3 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.208 Aktien im Wert von 258.792 $.
  • KWMG LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KWMG LLC im Q3 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
  • KWMG LLC hat seine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.134 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KWMG LLC machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
  • KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von KWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,28 % auf 1,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von KWMG LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .