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KWMG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
2,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+175,92 %
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,92 Mio. $
(+0,28 %)
Kapitalfluss
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,24 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+2,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+4,41 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+922.640 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,46 % |
| 2 | Technologie | 7,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,7 % |
| 4 | Energie | 4,49 % |
| 5 | Industrie | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,2 Mrd. $
| 206.067 $ | 0,01 % |
1.880
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
| 205.286 $ | 0,01 % |
+450
| Neu | +190.665 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
153
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,8 Mrd. $
| 203.371 $ | 0,01 % |
2.597
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
154
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,24 Mrd. $
| 202.552 $ | 0,01 % |
1.310
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
155
MaxCyte
MXCT
130 Mio. $
| 28.933 $ | ﹤0,01 % |
25.833
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
156
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,21 Mrd. $
| – | – |
-12.038
| Geschlossen | -283.134 $ | – |
|
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TAM
MA
Portfolio-Rückblick von KWMG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KWMG LLC 156 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 0,28 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 156 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von KWMG LLC im Q3 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.208 Aktien im Wert von 258.792 $.
- KWMG LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KWMG LLC im Q3 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
- KWMG LLC hat seine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.134 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KWMG LLC machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,28 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KWMG LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .