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KWMG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
2,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+175,92 %
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,92 Mio. $
(+0,28 %)
Kapitalfluss
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,24 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+2,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+4,41 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+922.640 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,46 % |
| 2 | Technologie | 7,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,7 % |
| 4 | Energie | 4,49 % |
| 5 | Industrie | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
| 384.840 $ | 0,03 % |
13.130
+1.262
| +11 % | +37.030 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
127
Stryker
SYK
121 Mrd. $
| 381.648 $ | 0,03 % |
1.386
-50
| -3 % | -15.752 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
128
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
163 Mrd. $
| 380.579 $ | 0,03 % |
4.480
-25
| -0,6 % | -2.149 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
129
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 368.580 $ | 0,03 % |
1.409
+12
| +0,9 % | +3.076 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
130
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 360.414 $ | 0,03 % |
497
+13
| +3 % | +8.114 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
131
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,86 Mrd. $
| 356.393 $ | 0,03 % |
2.588
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
132
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
33,6 Mrd. $
| 314.004 $ | 0,02 % |
4.024
-500
| -11 % | -36.003 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
HONA
133
Honeywell Aerospace
HONA
53,7 Mrd. $
| 306.221 $ | 0,02 % |
1.976
-1
| -0,1 % | -182 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
134
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
| 304.942 $ | 0,02 % |
8.537
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
135
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
11 Mrd. $
| 291.306 $ | 0,02 % |
4.732
-420
| -8 % | -27.481 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
136
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
123 Mrd. $
| 290.912 $ | 0,02 % |
8.943
+139
| +2 % | +4.686 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
Visa
V
794 Mrd. $
| 276.761 $ | 0,02 % |
770
+160
| +26 % | +58.486 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
138
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
| 270.007 $ | 0,02 % |
964
+14
| +1 % | +3.871 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
139
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 269.012 $ | 0,02 % |
766
-80
| -9 % | -30.117 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
140
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
41,6 Mrd. $
| 258.792 $ | 0,02 % |
+4.208
| Neu | +255.073 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
141
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 253.729 $ | 0,02 % |
5.155
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| 241.089 $ | 0,02 % |
1.044
+4
| +0,4 % | +1.053 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
143
iShares Gold Trust
IAU
59 Mrd. $
| 240.548 $ | 0,02 % |
3.080
+16
| +0,5 % | +1.283 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
144
Intel
INTC
332 Mrd. $
| 238.416 $ | 0,02 % |
1.983
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
145
Quanta Services
PWR
91,6 Mrd. $
| 238.371 $ | 0,02 % |
371
-49
| -12 % | -31.606 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
146
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
| 236.699 $ | 0,02 % |
8.617
-212
| -2 % | -5.898 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
147
Advanced Micro Devices
AMD
907 Mrd. $
| 234.916 $ | 0,02 % |
+384
| Neu | +197.546 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,8 Mrd. $
| 224.676 $ | 0,02 % |
2.425
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 223.594 $ | 0,02 % |
2.793
-81
| -3 % | -7.007 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
150
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
902 Mio. $
| 209.501 $ | 0,02 % |
8.693
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MA
Portfolio-Rückblick von KWMG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KWMG LLC 156 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 0,28 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 156 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von KWMG LLC im Q3 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.208 Aktien im Wert von 258.792 $.
- KWMG LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KWMG LLC im Q3 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
- KWMG LLC hat seine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.134 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KWMG LLC machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,28 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KWMG LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .