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KWMG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
2.56%
1년 추정 수익률
24.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.93%
1년 예상 수익률
+24.28%
3년 예상 수익률
+76.17%
5년 예상 수익률
+74.75%
10년 예상 수익률
+175.92%
AUM
US$13.9억
AUM 성장
+US$392만
(+0.28%)
자금 흐름
+US$4055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.24%
보유액
156
신규
3
증가
95
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$314만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$313만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$255만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$441만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$224만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$110만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$103만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$92.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.46% |
| 2 | 정보기술 | 7.76% |
| 3 | 금융 | 4.7% |
| 4 | 에너지 | 4.49% |
| 5 | 산업재 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$38.5만 | 0.03% |
13,130
+1,262
| +11% | +US$3.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
127
Stryker
SYK
US$1130억
| US$38.2만 | 0.03% |
1,386
-50
| -3% | -US$1.58만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
128
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$38.1만 | 0.03% |
4,480
-25
| -0.6% | -US$2.15천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
129
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$36.9만 | 0.03% |
1,409
+12
| +0.9% | +US$3.08천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
130
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$36만 | 0.03% |
497
+13
| +3% | +US$8.11천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
131
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$35.6만 | 0.03% |
2,588
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
132
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$31.4만 | 0.02% |
4,024
-500
| -11% | -US$3.6만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
HONA
133
Honeywell Aerospace
HONA
US$533억
| US$30.6만 | 0.02% |
1,976
-1
| -0.1% | -US$182 |
2026 Q2
1분기
|
|
134
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$30.5만 | 0.02% |
8,537
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
135
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106억
| US$29.1만 | 0.02% |
4,732
-420
| -8% | -US$2.75만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
136
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$29.1만 | 0.02% |
8,943
+139
| +2% | +US$4.69천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
137
Visa
V
US$7558억
| US$27.7만 | 0.02% |
770
+160
| +26% | +US$5.85만 |
2026 Q2
1분기
|
|
138
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$27만 | 0.02% |
964
+14
| +1% | +US$3.87천 |
2026 Q2
1분기
|
|
139
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$26.9만 | 0.02% |
766
-80
| -9% | -US$3.01만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
140
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$25.9만 | 0.02% |
+4,208
| 신규 | +US$25.5만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
141
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$25.4만 | 0.02% |
5,155
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
142
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$24.1만 | 0.02% |
1,044
+4
| +0.4% | +US$1.05천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
143
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$24.1만 | 0.02% |
3,080
+16
| +0.5% | +US$1.28천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
144
Intel
INTC
US$4750억
| US$23.8만 | 0.02% |
1,983
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
145
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$23.8만 | 0.02% |
371
-49
| -12% | -US$3.16만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
146
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$23.7만 | 0.02% |
8,617
-212
| -2% | -US$5.9천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
147
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$23.5만 | 0.02% |
+384
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$22.5만 | 0.02% |
2,425
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
149
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$22.4만 | 0.02% |
2,793
-81
| -3% | -US$7.01천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
150
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9억
| US$21만 | 0.02% |
8,693
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
TAM
MA
KWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KWMG LLC는 US$13.9억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 0.28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. KWMG LLC는 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 156개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67%로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$25.9만 상당의 4,208주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KWMG LLC로, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$441만예요.
- KWMG LLC는 2026년 3분기에 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 32%를 차지해요.
- KWMG LLC는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- KWMG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.28% 상승해 US$13.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 KWMG LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.