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KWMG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
2.56%
1년 추정 수익률
24.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.93%
1년 예상 수익률
+24.28%
3년 예상 수익률
+76.17%
5년 예상 수익률
+74.75%
10년 예상 수익률
+175.92%
AUM
US$13.9억
AUM 성장
+US$392만
(+0.28%)
자금 흐름
+US$4055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.24%
보유액
156
신규
3
증가
95
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$314만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$313만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$255만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$441만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$224만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$110만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$103만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$92.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.46% |
| 2 | 정보기술 | 7.76% |
| 3 | 금융 | 4.7% |
| 4 | 에너지 | 4.49% |
| 5 | 산업재 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
| US$82.5만 | 0.06% |
8,163
-8,790
| -52% | -US$92.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
102
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.5억
| US$72.5만 | 0.05% |
14,611
-13,138
| -47% | -US$65.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
103
NGL Energy Partners
NGL
US$19.5억
| US$72.3만 | 0.05% |
49,063
| – | – |
2022 Q2
17개 분기
|
|
104
Costco
COST
US$4840억
| US$69.5만 | 0.05% |
763
-34
| -4% | -US$3.17만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
105
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$63.1만 | 0.05% |
2,383
+39
| +2% | +US$1.03만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
106
Procter & Gamble
PG
US$3895억
| US$63만 | 0.05% |
4,338
+145
| +3% | +US$2.12만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
107
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$62.2만 | 0.04% |
4,248
-36
| -0.8% | -US$5.57천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
108
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$61.4만 | 0.04% |
876
-24
| -3% | -US$1.68만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
109
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$58.8만 | 0.04% |
12,613
-16,361
| -56% | -US$77.8만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
110
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.2억
| US$58.3만 | 0.04% |
24,861
-21,856
| -47% | -US$54만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
111
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$57.8만 | 0.04% |
1,748
+35
| +2% | +US$1.22만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
112
Philip Morris
PM
US$3065억
| US$54.5만 | 0.04% |
2,858
| – | – |
2014 Q4
47개 분기
|
|
113
Coca-Cola
KO
US$4192억
| US$54.2만 | 0.04% |
6,293
+123
| +2% | +US$1.07만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
114
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829억
| US$49.9만 | 0.04% |
3,159
+32
| +1% | +US$5.08천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
115
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$49.7만 | 0.04% |
3,651
-11
| -0.3% | -US$1.59천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
116
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$45.3만 | 0.03% |
1,594
-4
| -0.3% | -US$1.19천 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
117
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$45.1만 | 0.03% |
4,146
-102
| -2% | -US$1.17만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
118
Ares Management
ARES
US$303억
| US$44.6만 | 0.03% |
3,842
| – | – |
2021 Q1
22개 분기
|
|
119
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1억
| US$44.3만 | 0.03% |
8,758
-10,086
| -54% | -US$51.3만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
120
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$43.9만 | 0.03% |
541
+20
| +4% | +US$1.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
121
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$198억
| US$43.4만 | 0.03% |
1,448
+163
| +13% | +US$4.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$41.5만 | 0.03% |
2,254
+178
| +9% | +US$3.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
123
Honeywell
HON
US$709억
| US$40.9만 | 0.03% |
1,940
-38
| -2% | -US$8.48천 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
124
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$40.9만 | 0.03% |
8,942
-964
| -10% | -US$5.1만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
125
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$38.7만 | 0.03% |
15,404
-9
| -0.1% | -US$233 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
1SP
KWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KWMG LLC 측은 US$13.9억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 0.28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. KWMG LLC 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 156개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$25.9만 상당의 4,208주를 매수했어요.
- KWMG LLC 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$441만예요.
- KWMG LLC 측은 2026년 3분기에 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 32% 비중을 차지해요.
- KWMG LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- KWMG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.28% 상승해 US$13.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 KWMG LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.