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KWMG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
2.56%
1년 추정 수익률
24.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.93%
1년 예상 수익률
+24.28%
3년 예상 수익률
+76.17%
5년 예상 수익률
+74.75%
10년 예상 수익률
+175.92%
AUM
US$13.9억
AUM 성장
+US$392만
(+0.28%)
자금 흐름
+US$4055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.24%
보유액
156
신규
3
증가
95
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$314만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$313만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$255만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$441만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$224만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$110만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$103만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$92.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.46% |
| 2 | 정보기술 | 7.76% |
| 3 | 금융 | 4.7% |
| 4 | 에너지 | 4.49% |
| 5 | 산업재 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
International Paper
IP
US$184억
| US$541만 | 0.39% |
162,978
+5,622
| +4% | +US$21.5만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2214억
| US$527만 | 0.38% |
58,473
-395
| -0.7% | -US$3.46만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
78
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$488만 | 0.35% |
37,595
+2,487
| +7% | +US$33.8만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$474만 | 0.34% |
9,512
-16
| -0.2% | -US$8.07천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
80
Lennar Class A
LEN
US$205억
| US$467만 | 0.34% |
57,288
+3,726
| +7% | +US$31.3만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
81
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$463만 | 0.33% |
20,260
+6,940
| +52% | +US$149만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
82
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$428만 | 0.31% |
11,435
-12
| -0.1% | -US$4.5천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
83
Bath & Body Works
BBWI
US$43.8억
| US$392만 | 0.28% |
246,420
+15,421
| +7% | +US$29.5만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
84
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$299만 | 0.22% |
4
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
85
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$293만 | 0.21% |
8,609
+4,429
| +106% | +US$153만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
86
Whirlpool
WHR
US$19.8억
| US$275만 | 0.2% |
89,584
+12,565
| +16% | +US$47.7만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
87
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
US$3.74억
| US$262만 | 0.19% |
42,239
+1,546
| +4% | +US$10.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
88
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$256만 | 0.18% |
10,965
-292
| -3% | -US$7.01만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
89
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$197만 | 0.14% |
7,898
+20
| +0.3% | +US$5.08천 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
90
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$131만 | 0.09% |
1,722
+644
| +60% | +US$48.9만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
91
Qnity Electronics Inc
Q
US$265억
| US$127만 | 0.09% |
10,127
-2,467
| -20% | -US$32.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
92
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$62.1억
| US$107만 | 0.08% |
2,940
-225
| -7% | -US$8.71만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
93
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1088억
| US$106만 | 0.08% |
13,556
-30
| -0.2% | -US$2.44천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
94
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.7억
| US$101만 | 0.07% |
6,853
+10
| +0.1% | +US$1.47천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
95
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1925억
| US$100만 | 0.07% |
10,366
-193
| -2% | -US$1.91만 |
2018 Q2
33개 분기
|
|
96
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$90.5만 | 0.07% |
2,630
+19
| +0.7% | +US$6.59천 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
97
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1258억
| US$90.4만 | 0.07% |
12,560
-40
| -0.3% | -US$3.02천 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
98
Garmin
GRMN
US$566억
| US$89.6만 | 0.06% |
3,125
+1,922
| +160% | +US$53.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
99
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$134억
| US$87.8만 | 0.06% |
8,401
-7,737
| -48% | -US$81.9만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
100
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
US$6216만
| US$87.2만 | 0.06% |
4,379
-493
| -10% | -US$9.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
KWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KWMG LLC 측은 US$13.9억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 0.28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. KWMG LLC 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 156개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$25.9만 상당의 4,208주를 매수했어요.
- KWMG LLC 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$441만예요.
- KWMG LLC 측은 2026년 3분기에 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 32% 비중을 차지해요.
- KWMG LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- KWMG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.28% 상승해 US$13.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 KWMG LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.