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KWMG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
2.56%
1년 추정 수익률
24.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.93%
1년 예상 수익률
+24.28%
3년 예상 수익률
+76.17%
5년 예상 수익률
+74.75%
10년 예상 수익률
+175.92%
AUM
US$13.9억
AUM 성장
+US$392만
(+0.28%)
자금 흐름
+US$4055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.24%
보유액
156
신규
3
증가
95
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$314만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$313만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$255만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$441만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$224만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$110만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$103만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$92.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.46% |
| 2 | 정보기술 | 7.76% |
| 3 | 금융 | 4.7% |
| 4 | 에너지 | 4.49% |
| 5 | 산업재 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.3억
| US$1802만 | 1.3% |
361,350
+26,361
| +8% | +US$133만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$1761만 | 1.27% |
343,771
+30,162
| +10% | +US$157만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
28
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$148억
| US$1735만 | 1.25% |
135,427
+5,355
| +4% | +US$69.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
29
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$696억
| US$1663만 | 1.2% |
27,315
-553
| -2% | -US$31.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
30
Corning
GLW
US$1093억
| US$1647만 | 1.19% |
107,103
-4,385
| -4% | -US$69.7만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
31
Cardinal Health
CAH
US$573억
| US$1634만 | 1.18% |
73,433
-1,886
| -3% | -US$43.9만 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
32
Marathon Petroleum
MPC
US$1232억
| US$1571만 | 1.13% |
39,742
-1,878
| -5% | -US$64.9만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
33
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$1552만 | 1.12% |
140,701
+8,754
| +7% | +US$96.5만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$1499만 | 1.08% |
153,852
+9,418
| +7% | +US$93.3만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
35
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$1473만 | 1.06% |
169,327
+12,260
| +8% | +US$111만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
36
Devon Energy
DVN
US$563억
| US$1444만 | 1.04% |
313,708
-22,499
| -7% | -US$103만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
37
Ross Stores
ROST
US$735억
| US$1150만 | 0.83% |
49,275
-311
| -0.6% | -US$7.3만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1148만 | 0.83% |
22,385
+854
| +4% | +US$39.5만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
39
Delta Air Lines
DAL
US$534억
| US$1052만 | 0.76% |
126,073
+537
| +0.4% | +US$4.56만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
40
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$239억
| US$1052만 | 0.76% |
266,672
+19,503
| +8% | +US$84.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
41
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1039만 | 0.75% |
128,908
+8,316
| +7% | +US$70.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
42
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$222억
| US$1028만 | 0.74% |
92,624
+9,201
| +11% | +US$102만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
43
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$1020만 | 0.74% |
28,617
+102
| +0.4% | +US$3.73만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
44
Rockwell Automation
ROK
US$489억
| US$975만 | 0.7% |
22,400
+302
| +1% | +US$13.4만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
45
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$963만 | 0.69% |
22,844
+221
| +1% | +US$8.81만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
46
Altria Group
MO
US$1225억
| US$877만 | 0.63% |
130,289
+1,911
| +1% | +US$13.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
47
TJX Companies
TJX
US$1543억
| US$872만 | 0.63% |
65,924
+1,360
| +2% | +US$19.6만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
48
Aflac
AFL
US$611억
| US$870만 | 0.63% |
77,839
+1,340
| +2% | +US$16.1만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
49
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.43억
| US$869만 | 0.63% |
102,143
+1,260
| +1% | +US$10.6만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
50
Synchrony
SYF
US$246억
| US$837만 | 0.6% |
117,910
+2,586
| +2% | +US$19.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
유사한 펀드
TAM
MA
KWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KWMG LLC 측은 US$13.9억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 0.28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. KWMG LLC 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 156개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$25.9만 상당의 4,208주를 매수했어요.
- KWMG LLC 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$441만예요.
- KWMG LLC 측은 2026년 3분기에 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 32% 비중을 차지해요.
- KWMG LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- KWMG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.28% 상승해 US$13.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 KWMG LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.