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KWMG LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
2.56%
1년 추정 수익률
24.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.93%
1년 예상 수익률
+24.28%
3년 예상 수익률
+76.17%
5년 예상 수익률
+74.75%
10년 예상 수익률
+175.92%
AUM
US$13.9억
AUM 성장
+US$392만
(+0.28%)
자금 흐름
+US$4055만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.24%
보유액
156
신규
3
증가
95
축소
43
청산됨
1
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$314만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$313만 |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$270만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$255만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$253만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$441만 |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$224만 |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$110만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$103만 |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$92.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.46% |
| 2 | 정보기술 | 7.76% |
| 3 | 금융 | 4.7% |
| 4 | 에너지 | 4.49% |
| 5 | 산업재 | 4.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$128억
| US$822만 | 0.59% |
77,228
+3,047
| +4% | +US$30.5만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
52
Canadian National Railway
CNI
US$764억
| US$807만 | 0.58% |
67,838
+1,228
| +2% | +US$15.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
53
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$775만 | 0.56% |
23,285
+489
| +2% | +US$15.7만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
54
Home BancShares
HOMB
US$60.2억
| US$770만 | 0.56% |
273,329
+6,583
| +2% | +US$19.7만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
55
National Fuel Gas
NFG
US$71.8억
| US$768만 | 0.55% |
101,230
+2,525
| +3% | +US$20.5만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
56
Capital One
COF
US$1187억
| US$761만 | 0.55% |
39,426
+965
| +3% | +US$20.2만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
57
Dollar General
DG
US$304억
| US$744만 | 0.54% |
62,183
+1,550
| +3% | +US$19.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
58
Textron
TXT
US$146억
| US$727만 | 0.52% |
95,382
+2,668
| +3% | +US$22.8만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
59
Carlisle Companies
CSL
US$154억
| US$716만 | 0.52% |
22,229
+615
| +3% | +US$21.4만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
60
AT&T
T
US$1493억
| US$716만 | 0.52% |
293,395
+9,207
| +3% | +US$22.2만 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
61
Kroger
KR
US$409억
| US$711만 | 0.51% |
121,273
+4,261
| +4% | +US$24.8만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
62
Pfizer
PFE
US$1677억
| US$709만 | 0.51% |
248,744
+7,151
| +3% | +US$19만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
63
Smurfit Westrock
SW
US$232억
| US$699만 | 0.5% |
158,550
+4,220
| +3% | +US$19.5만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
64
IBM
IBM
US$2351억
| US$699만 | 0.5% |
31,786
+1,024
| +3% | +US$24.3만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
65
Prosperity Bancshares
PB
US$87.5억
| US$691만 | 0.5% |
104,332
+3,108
| +3% | +US$22.4만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
66
American Airlines Group
AAL
US$93.5억
| US$689만 | 0.5% |
515,689
+13,183
| +3% | +US$19.2만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
67
NRG Energy
NRG
US$207억
| US$671만 | 0.48% |
70,184
+1,963
| +3% | +US$23.7만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
68
Boeing
BA
US$1381억
| US$662만 | 0.48% |
35,603
+934
| +3% | +US$20만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
69
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8813억
| US$654만 | 0.47% |
8,543
+74
| +0.9% | +US$5.65만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
70
Aon
AON
US$713억
| US$603만 | 0.43% |
21,785
+701
| +3% | +US$23.7만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
71
Edison International
EIX
US$231억
| US$600만 | 0.43% |
111,577
+3,556
| +3% | +US$24.1만 |
2017 Q3
36개 분기
|
|
72
LyondellBasell Industries
LYB
US$202억
| US$591만 | 0.43% |
102,852
+3,887
| +4% | +US$23.8만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
73
Kimberly-Clark
KMB
US$668억
| US$578만 | 0.42% |
59,306
+2,246
| +4% | +US$24만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
74
Home Depot
HD
US$3502억
| US$578만 | 0.42% |
20,305
+660
| +3% | +US$21.7만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
75
Eastman Chemical
EMN
US$76.3억
| US$545만 | 0.39% |
84,038
+3,659
| +5% | +US$25.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
KWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, KWMG LLC 측은 US$13.9억 상당의 156개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.8억에서 0.28% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
2026년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. KWMG LLC 측은 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산해, 156개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 67% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 66%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$25.9만 상당의 4,208주를 매수했어요.
- KWMG LLC 측이 2026년 3분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$441만예요.
- KWMG LLC 측은 2026년 3분기에 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$28.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KWMG LLC의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 32% 비중을 차지해요.
- KWMG LLC 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- KWMG LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.28% 상승해 US$13.9억에 이르렀어요.
2026년 10월 7일에 제출된 KWMG LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.