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Teewinot Capital Advisers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.8억
회전율
11.76%
1년 추정 수익률
26.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.79%
1년 예상 수익률
+26.45%
3년 예상 수익률
+148.74%
5년 예상 수익률
+147.43%
10년 예상 수익률
+1,258.25%
AUM
US$13.8억
AUM 성장
+US$1.28억
(+10%)
자금 흐름
+US$633만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.4%
보유액
34
신규
1
증가
8
축소
19
청산됨
3
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital One
COF
|
+US$5656만 |
| 2 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$4190만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3835만 |
| 4 |
Pultegroup
PHM
|
+US$2319만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$6722만 |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+US$4377만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$3160만 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$1707만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$711만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 22.5% |
| 2 | 금융 | 20.5% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.87% |
| 4 | 정보기술 | 14.4% |
| 5 | 헬스케어 | 11.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$1.58억 | 11.45% |
131,992
+17,381
| +15% | +US$1776만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1.08억 | 7.82% |
302,663
+6,027
| +2% | +US$217만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$9831만 | 7.11% |
412,471
-125,912
| -23% | -US$3160만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$9594만 | 6.94% |
170,324
+28,174
| +20% | +US$1723만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$8983만 | 6.5% |
448,949
-34,570
| -7% | -US$711만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
6
Capital One
COF
US$1235억
| US$8911만 | 6.45% |
444,190
+295,672
| +199% | +US$5656만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2023억
| US$8601만 | 6.22% |
614,516
-49,842
| -8% | -US$649만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$7856만 | 5.68% |
1,527,872
+997,791
| +188% | +US$4190만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Uber
UBER
US$1362억
| US$7075만 | 5.12% |
980,492
-91,350
| -9% | -US$670만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
10
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$7052만 | 5.1% |
987,648
-37,767
| -4% | -US$333만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
11
Home Depot
HD
US$3191억
| US$6472만 | 4.68% |
183,513
+23,414
| +15% | +US$762만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
General Motors
GM
US$645억
| US$6395만 | 4.63% |
829,684
-32,297
| -4% | -US$254만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
13
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$5763만 | 4.17% |
275,682
-3,069
| -1% | -US$60.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Alibaba
BABA
US$2479억
| US$4295만 | 3.11% |
447,503
-16,480
| -4% | -US$206만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3853만 | 2.79% |
103,285
+94,783
| +1,115% | +US$3835만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Ryanair
RYAAY
US$272억
| US$3623만 | 2.62% |
559,580
-2,960
| -0.5% | -US$17.5만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$3494만 | 2.53% |
613,173
-320,941
| -34% | -US$1707만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Pultegroup
PHM
US$231억
| US$3383만 | 2.45% |
246,526
+190,946
| +344% | +US$2319만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.53억
| US$1401만 | 1.01% |
1,495,062
| – | – |
2013 Q4
50개 분기
|
|
20
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$1047만 | 0.76% |
55,191
-4,801
| -8% | -US$88만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$900만 | 0.65% |
108,941
-836,476
| -88% | -US$6722만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$855억
| US$488만 | 0.35% |
37,596
-3,976
| -10% | -US$54.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$422만 | 0.31% |
8,436
-1,049
| -11% | -US$50.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
24
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
| US$387만 | 0.28% |
18,251
-10,374
| -36% | -US$204만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Perimeter Solutions
PRM
US$45.5억
| US$366만 | 0.26% |
102,640
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
TAM
Teewinot Capital Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Teewinot Capital Advisers 측은 US$13.8억 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.5억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68% 비중을 차지해요.
Teewinot Capital Advisers의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 8개 증가, 19개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Delta Air Lines 주식으로, 27,617주를 보유했으며 가치는 US$259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wells Fargo 주식으로, 추정 금액은 US$6722만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 24%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Teewinot Capital Advisers의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Delta Air Lines 주식으로, US$259만 상당의 27,617주를 매수했어요.
- Teewinot Capital Advisers 측이 2026년 2분기에 Capital One 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5656만 규모예요.
- Teewinot Capital Advisers의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Wells Fargo이며, 추정 감소액은 US$6722만예요.
- Teewinot Capital Advisers 측은 2026년 2분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$4377만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Teewinot Capital Advisers의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.8억 중 68% 비중을 차지해요.
- Teewinot Capital Advisers 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Teewinot Capital Advisers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$13.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Teewinot Capital Advisers의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.