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KWMG LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 1,39 bi
Giro
2,56%
Retorno est. (1 ano)
24,28%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,93%
Retorno est. (1 ano)
+24,28%
Retorno est. (3 anos)
+76,17%
Retorno est. (5 anos)
+74,75%
Retorno est. (10 anos)
+175,92%
AUM
US$ 1,39 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,92 mi
(+0,28%)
Fluxo de capital
+US$ 40,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,92%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,24%
Posição
156
Nova
3
Aumentada
95
Reduzida
43
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
6,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,13 mi |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 2,53 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+US$ 4,41 mi |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 2,24 mi |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 1,03 mi |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 923 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,46% |
| 2 | Tecnologia | 7,76% |
| 3 | Financeiro | 4,7% |
| 4 | Energia | 4,49% |
| 5 | Bens industriais | 4,16% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,21 bi
| US$ 18 mi | 1,3% |
361.350
+26.361
| +8% | +US$ 1,33 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
27
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 17,6 mi | 1,27% |
343.771
+30.162
| +10% | +US$ 1,57 mi |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
28
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 17,3 mi | 1,25% |
135.427
+5.355
| +4% | +US$ 692 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
29
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63 bi
| US$ 16,6 mi | 1,2% |
27.315
-553
| -2% | -US$ 317 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
30
Corning
GLW
US$ 100 bi
| US$ 16,5 mi | 1,19% |
107.103
-4.385
| -4% | -US$ 697 mil |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
31
Cardinal Health
CAH
US$ 63,4 bi
| US$ 16,3 mi | 1,18% |
73.433
-1.886
| -3% | -US$ 439 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
32
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 15,7 mi | 1,13% |
39.742
-1.878
| -5% | -US$ 649 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
33
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 21,3 bi
| US$ 15,5 mi | 1,12% |
140.701
+8.754
| +7% | +US$ 965 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
34
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,1 bi
| US$ 15 mi | 1,08% |
153.852
+9.418
| +7% | +US$ 933 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
35
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,19 bi
| US$ 14,7 mi | 1,06% |
169.327
+12.260
| +8% | +US$ 1,11 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
36
Devon Energy
DVN
US$ 46,6 bi
| US$ 14,4 mi | 1,04% |
313.708
-22.499
| -7% | -US$ 1,03 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
37
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 11,5 mi | 0,83% |
49.275
-311
| -0,6% | -US$ 73 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
38
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 11,5 mi | 0,83% |
22.385
+854
| +4% | +US$ 395 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
39
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,4 bi
| US$ 10,5 mi | 0,76% |
126.073
+537
| +0,4% | +US$ 45,6 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
40
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,2 bi
| US$ 10,5 mi | 0,76% |
266.672
+19.503
| +8% | +US$ 848 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
41
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15 bi
| US$ 10,4 mi | 0,75% |
128.908
+8.316
| +7% | +US$ 702 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
42
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,2 bi
| US$ 10,3 mi | 0,74% |
92.624
+9.201
| +11% | +US$ 1,02 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Travelers Companies
TRV
US$ 81 bi
| US$ 10,2 mi | 0,74% |
28.617
+102
| +0,4% | +US$ 37,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Rockwell Automation
ROK
US$ 43,2 bi
| US$ 9,8 mi | 0,7% |
22.400
+302
| +1% | +US$ 134 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
45
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 9,6 mi | 0,69% |
22.844
+221
| +1% | +US$ 88,1 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
46
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 8,77 mi | 0,63% |
130.289
+1.911
| +1% | +US$ 133 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
47
TJX Companies
TJX
US$ 152 bi
| US$ 8,72 mi | 0,63% |
65.924
+1.360
| +2% | +US$ 196 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
48
Aflac
AFL
US$ 61,9 bi
| US$ 8,7 mi | 0,63% |
77.839
+1.340
| +2% | +US$ 161 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
49
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 771 mi
| US$ 8,69 mi | 0,63% |
102.143
+1.260
| +1% | +US$ 106 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
50
Synchrony
SYF
US$ 23,8 bi
| US$ 8,37 mi | 0,6% |
117.910
+2.586
| +2% | +US$ 197 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAM
MA
Revisão da carteira de KWMG LLC no T3 2026
No fechamento de T3 2026, KWMG LLC detinha 156 posições avaliadas em US$ 1,39 bi, alta de 0,28% em relação a US$ 1,38 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2026: a rotatividade da carteira foi de 2,6%. KWMG LLC abriu 3 novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 156 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de KWMG LLC no T3 2026 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.208 ações no valor de US$ 259 mil.
- KWMG LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de KWMG LLC em T3 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 4,41 mi.
- KWMG LLC encerrou totalmente sua posição em Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 283 mil.
- As dez maiores posições de KWMG LLC representam 32% de sua carteira de US$ 1,39 bi no T3 2026.
- KWMG LLC abriu 3 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de KWMG LLC subiu 0,28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de KWMG LLC referente a T3 2026, protocolado em 7 de out. de 2026.