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KWMG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
2,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+175,92 %
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,92 Mio. $
(+0,28 %)
Kapitalfluss
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,24 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+2,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+4,41 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+922.640 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,46 % |
| 2 | Technologie | 7,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,7 % |
| 4 | Energie | 4,49 % |
| 5 | Industrie | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
International Paper
IP
18,7 Mrd. $
| 5,41 Mio. $ | 0,39 % |
162.978
+5.622
| +4 % | +215.104 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
77
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
220 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 0,38 % |
58.473
-395
| -0,7 % | -34.572 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
78
DuPont de Nemours
DD
20,8 Mrd. $
| 4,88 Mio. $ | 0,35 % |
37.595
+2.487
| +7 % | +338.195 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,2 Bio. $
| 4,74 Mio. $ | 0,34 % |
9.512
-16
| -0,2 % | -8.072 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
80
Lennar Class A
LEN
20,7 Mrd. $
| 4,67 Mio. $ | 0,34 % |
57.288
+3.726
| +7 % | +313.045 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
81
NVIDIA
NVDA
5,03 Bio. $
| 4,63 Mio. $ | 0,33 % |
20.260
+6.940
| +52 % | +1,49 Mio. $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
82
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
685 Mrd. $
| 4,28 Mio. $ | 0,31 % |
11.435
-12
| -0,1 % | -4.497 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
83
Bath & Body Works
BBWI
4,58 Mrd. $
| 3,92 Mio. $ | 0,28 % |
246.420
+15.421
| +7 % | +295.217 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
84
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,2 Bio. $
| 2,99 Mio. $ | 0,22 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
85
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,43 Bio. $
| 2,93 Mio. $ | 0,21 % |
8.609
+4.429
| +106 % | +1,53 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
86
Whirlpool
WHR
1,98 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 0,2 % |
89.584
+12.565
| +16 % | +476.942 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
87
Invesco Leisure and Entertainment ETF
PEJ
361 Mio. $
| 2,62 Mio. $ | 0,19 % |
42.239
+1.546
| +4 % | +101.433 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
88
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
116 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 0,18 % |
10.965
-292
| -3 % | -70.140 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
89
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,97 Mio. $ | 0,14 % |
7.898
+20
| +0,3 % | +5.082 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
90
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,09 % |
1.722
+644
| +60 % | +489.227 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
91
Qnity Electronics Inc
Q
25,2 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,09 % |
10.127
-2.467
| -20 % | -322.891 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
92
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,03 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,08 % |
2.940
-225
| -7 % | -87.144 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
93
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,08 % |
13.556
-30
| -0,2 % | -2.440 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
94
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
5,18 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,07 % |
6.853
+10
| +0,1 % | +1.471 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
95
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,07 % |
10.366
-193
| -2 % | -19.052 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
96
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,45 Bio. $
| 904.893 $ | 0,07 % |
2.630
+19
| +0,7 % | +6.594 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
97
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
125 Mrd. $
| 903.692 $ | 0,07 % |
12.560
-40
| -0,3 % | -3.018 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
98
Garmin
GRMN
52,7 Mrd. $
| 896.488 $ | 0,06 % |
3.125
+1.922
| +160 % | +532.240 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
99
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 878.241 $ | 0,06 % |
8.401
-7.737
| -48 % | -819.342 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
100
State Street SPDR FactSet Innovative Technology ETF
XITK
63,8 Mio. $
| 872.000 $ | 0,06 % |
4.379
-493
| -10 % | -95.691 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TAM
MA
Portfolio-Rückblick von KWMG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KWMG LLC 156 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 0,28 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 156 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von KWMG LLC im Q3 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.208 Aktien im Wert von 258.792 $.
- KWMG LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KWMG LLC im Q3 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
- KWMG LLC hat seine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.134 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KWMG LLC machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,28 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KWMG LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .