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KWMG LLC Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
2,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+175,92 %
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+3,92 Mio. $
(+0,28 %)
Kapitalfluss
+40,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,24 %
Position
156
Neu
3
Aufgestockt
95
Reduziert
43
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+2,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+4,41 Mio. $ |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+2,24 Mio. $ |
| 3 |
Lam Research
LRCX
|
+1,1 Mio. $ |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+922.640 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,46 % |
| 2 | Technologie | 7,76 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,7 % |
| 4 | Energie | 4,49 % |
| 5 | Industrie | 4,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| 825.293 $ | 0,06 % |
8.163
-8.790
| -52 % | -922.640 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
102
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,55 Mrd. $
| 725.144 $ | 0,05 % |
14.611
-13.138
| -47 % | -658.381 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
103
NGL Energy Partners
NGL
1,95 Mrd. $
| 723.189 $ | 0,05 % |
49.063
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
104
Costco
COST
472 Mrd. $
| 694.933 $ | 0,05 % |
763
-34
| -4 % | -31.741 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
105
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
| 630.817 $ | 0,05 % |
2.383
+39
| +2 % | +10.289 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
106
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
| 630.225 $ | 0,05 % |
4.338
+145
| +3 % | +21.248 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
107
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22,6 Mrd. $
| 622.247 $ | 0,04 % |
4.248
-36
| -0,8 % | -5.572 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
108
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 613.695 $ | 0,04 % |
876
-24
| -3 % | -16.763 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
109
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
3,51 Mrd. $
| 588.396 $ | 0,04 % |
12.613
-16.361
| -56 % | -777.751 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
110
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,88 Mrd. $
| 583.488 $ | 0,04 % |
24.861
-21.856
| -47 % | -539.734 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
111
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 578.291 $ | 0,04 % |
1.748
+35
| +2 % | +12.242 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
112
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
| 545.364 $ | 0,04 % |
2.858
| – | – |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
113
Coca-Cola
KO
413 Mrd. $
| 541.707 $ | 0,04 % |
6.293
+123
| +2 % | +10.668 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
114
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83,1 Mrd. $
| 498.671 $ | 0,04 % |
3.159
+32
| +1 % | +5.075 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
115
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
| 496.681 $ | 0,04 % |
3.651
-11
| -0,3 % | -1.592 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
116
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 453.477 $ | 0,03 % |
1.594
-4
| -0,3 % | -1.191 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
117
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 451.251 $ | 0,03 % |
4.146
-102
| -2 % | -11.721 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
118
Ares Management
ARES
31,7 Mrd. $
| 446.325 $ | 0,03 % |
3.842
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
119
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
| 442.804 $ | 0,03 % |
8.758
-10.086
| -54 % | -512.875 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
120
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| 438.637 $ | 0,03 % |
541
+20
| +4 % | +16.962 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
121
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,9 Mrd. $
| 434.487 $ | 0,03 % |
1.448
+163
| +13 % | +46.233 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
122
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
| 415.390 $ | 0,03 % |
2.254
+178
| +9 % | +36.952 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
123
Honeywell
HON
72,6 Mrd. $
| 409.224 $ | 0,03 % |
1.940
-38
| -2 % | -8.480 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
124
Jefferies Financial Group
JEF
11,3 Mrd. $
| 408.939 $ | 0,03 % |
8.942
-964
| -10 % | -51.013 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
125
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,5 Mrd. $
| 387.103 $ | 0,03 % |
15.404
-9
| -0,1 % | -233 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
TAM
MA
Portfolio-Rückblick von KWMG LLC für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt KWMG LLC 156 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Anstieg um 0,28 % gegenüber 1,38 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,6 %. KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 156 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von KWMG LLC im Q3 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 4.208 Aktien im Wert von 258.792 $.
- KWMG LLC hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von KWMG LLC im Q3 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 4,41 Mio. $.
- KWMG LLC hat seine Position in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.134 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von KWMG LLC machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- KWMG LLC eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von KWMG LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,28 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von KWMG LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .