KWMG LLCs U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von KWMG LLC Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	41,4 Mio. $	Kaufen	534.904 +23.387	+5 %	+1,9 Mio. $	2,98 %	5
2026 Q2	42,1 Mio. $	Kaufen	511.517 +16.820	+3 %	+1,3 Mio. $	3,04 %	5
2026 Q1	35,2 Mio. $	Kaufen	494.697 +12.049	+2 %	+884.260 $	2,94 %	5
2025 Q4	33,6 Mio. $	Kaufen	482.648 +10.619	+2 %	+732.041 $	2,9 %	5
2025 Q3	32,3 Mio. $	Kaufen	472.029 +12.822	+3 %	+855.834 $	2,83 %	5
2025 Q2	29,3 Mio. $	Kaufen	459.207 +12.796	+3 %	+767.100 $	2,75 %	6
2025 Q1	26,7 Mio. $	Kaufen	446.411 +16.542	+4 %	+1,06 Mio. $	2,71 %	8
2024 Q4	28 Mio. $	Verkaufen	429.869 -6.076	-1 %	-406.378 $	2,88 %	6
2024 Q3	28,3 Mio. $	Kaufen	435.945 +3.800	+0,9 %	+237.844 $	2,84 %	6
2024 Q2	26 Mio. $	Kaufen	432.145 +12.320	+3 %	+741.477 $	2,8 %	6
2024 Q1	26,2 Mio. $	Kaufen	419.825 +9.519	+2 %	+563.269 $	2,86 %	6
2023 Q4	24,5 Mio. $	Kaufen	+410.306	Neu	+22 Mio. $	2,87 %	6

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey 3,5 Mrd. $ AUM 13,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DEM

Disciplined Equity Management Neptune Beach, Florida 227 Mio. $ AUM 20,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von KWMG LLC: Q3 2026 im Rückblick

KWMG LLC erhöhte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q3 2026 um 4,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,9 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 534.904 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $. Die Position macht 2,98 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #5.

KWMG LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 42,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt KWMG LLC 534.904 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 41,4 Mio. $.
KWMG LLC kaufte im Q3 2026 23.387 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 1,9 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q3 2026 2,98 % des Portfolios von KWMG LLC aus und war dessen Position auf Rang 5.
KWMG LLC meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von KWMG LLC in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 42,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 166 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von KWMG LLC für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .