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XML Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
13.33%
推定1年リターン
28.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.81%
1年予想リターン
+28.49%
3年間の予想リターン
+69.46%
5年予想リターン
+69.44%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.35億
(+11%)
資金フロー
+$53.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.23%
保有額
465
新規
44
買い増し
165
減少
180
解消
18
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
|
+$1038万 |
| 2 |
PIMCO Inflation PLUS Active ETF
PCPI
|
+$956万 |
| 3 |
Global X Dow 30 Covered Call ETF
DJIA
|
+$459万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$361万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs Access US Aggregate Bond ETF
GCOR
|
+$1541万 |
| 2 |
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FUMB
|
+$1032万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$596万 |
| 4 |
Global X S&P 500 Quality Dividend ETF
QDIV
|
+$420万 |
| 5 |
Carpenter Technology
CRS
|
+$331万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.21% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 5.79% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.96% |
| 5 | ヘルスケア | 4.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Saul Centers
BFS
$7.26億
| $29.3万 | 0.02% |
7,835
-2,500
| -24% | -$8.73万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
377
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
$13.5億
| $29.2万 | 0.02% |
+1,993
| 新規 | +$27.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
378
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1368億
| $29.1万 | 0.02% |
11,610
-1,000
| -8% | -$2.28万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
379
Dow Inc
DOW
$236億
| $28.9万 | 0.02% |
10,551
-6,283
| -37% | -$22.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
380
First Trust Low Duration Strategic Focus ETF
LDSF
$1.59億
| $28.3万 | 0.02% |
14,989
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
381
iShares International Equity Factor ETF
INTF
$36.6億
| $28.3万 | 0.02% |
+6,912
| 新規 | +$28.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
382
Fidelity Stocks for Inflation ETF
FCPI
$2.85億
| $27.9万 | 0.02% |
5,111
+14
| +0.3% | +$745 |
2025 Q2
4四半期
|
|
383
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.6億
| $27.8万 | 0.02% |
4,000
-2,196
| -35% | -$15万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
384
RPM International
RPM
$126億
| $27.8万 | 0.02% |
2,500
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
385
Enova International
ENVA
$41.6億
| $27.7万 | 0.02% |
+1,150
| 新規 | +$19.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
386
Energy Transfer LP Series I Preferred Units
ET.PRI
$4.4億
| $27.2万 | 0.02% |
23,750
+2,600
| +12% | +$3.03万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
387
Applovin
APP
$881億
| $26.7万 | 0.02% |
519
-35
| -6% | -$1.69万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
388
PNC Financial Services
PNC
$894億
| $26.7万 | 0.02% |
+1,084
| 新規 | +$24.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
389
Valero Energy
VLO
$1216億
| $26.5万 | 0.02% |
1,017
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
390
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$83.6億
| $26.4万 | 0.02% |
+6,495
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
391
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$36.1億
| $26.1万 | 0.02% |
6,037
+47
| +0.8% | +$2,143 |
2025 Q4
2四半期
|
|
392
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$26億
| $26.1万 | 0.02% |
+418
| 新規 | +$21.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
393
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $26万 | 0.02% |
5,150
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
394
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $26万 | 0.02% |
1,221
+82
| +7% | +$1.68万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
395
Goldman Sachs Technology Opportunities ETF
GTOP
$7.06億
| $25.8万 | 0.02% |
+5,177
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
396
Weyerhaeuser
WY
$140億
| $25.4万 | 0.02% |
10,600
-500
| -5% | -$1.21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
397
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $25.1万 | 0.02% |
+1,021
| 新規 | +$23.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
398
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$18.7億
| $25.1万 | 0.02% |
23,726
+11,026
| +87% | +$11.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
399
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
$9.6億
| $25万 | 0.02% |
5,829
+127
| +2% | +$5,832 |
2025 Q4
2四半期
|
|
400
iShares US Utilities ETF
IDU
$14.6億
| $24.9万 | 0.02% |
2,173
+152
| +8% | +$1.74万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MCI
XML Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、XML Financialは465銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12.4億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
XML Financialの2026年第2四半期の報告書には、新規 44件、165件増加しました、180件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、保有株数は519,295株、評価額は$1038万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1541万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の63%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Short Duration Managed Municipal ETFで、株数は519,295株、評価額は$1038万でした。
- XML Financialは2026年第2四半期にGlobal X Dow 30 Covered Call ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$459万でした。
- XML Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFirst Trust Ultra Short Duration Municipal ETFで、推定$1032万相当を減らしました。
- XML Financialは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1541万でした。
- 2026年第2四半期時点で、XML Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの26%を占めています。
- XML Financialは2026年第2四半期に新たに44件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- XML Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のXML Financialの 13F報告書 に基づいています。