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Whitney & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.7億
売買回転率
7.61%
推定1年リターン
32.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.14%
1年予想リターン
+32.12%
3年間の予想リターン
+93.21%
5年予想リターン
+122.19%
10年間の推定リターン
+387.18%
AUM
$13.7億
運用資産残高の伸び率
+$1.68億
(+14%)
資金フロー
+$3015万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.93%
保有額
184
新規
9
買い増し
83
減少
61
解消
5
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$1321万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$694万 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$567万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$524万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$468万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$911万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$658万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$339万 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$299万 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+$96.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 33.95% |
| 2 | その他 | 15% |
| 3 | 金融 | 12.23% |
| 4 | ヘルスケア | 10.34% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.7億 | 12.43% |
588,020
+16,357
| +3% | +$468万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $5567万 | 4.07% |
157,550
+1,801
| +1% | +$64.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5338万 | 3.9% |
143,110
+12,951
| +10% | +$524万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $4419万 | 3.23% |
971,403
+152,199
| +19% | +$694万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $4321万 | 3.16% |
120,908
-486
| -0.4% | -$17.5万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $3920万 | 2.86% |
195,914
+879
| +0.5% | +$18.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3755万 | 2.74% |
157,545
+625
| +0.4% | +$15.7万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
8
Lam Research
LRCX
$3303億
| $3501万 | 2.56% |
80,801
-461
| -0.6% | -$14万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $3436万 | 2.51% |
209,155
+795
| +0.4% | +$12.6万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3390万 | 2.48% |
89,737
-16,405
| -15% | -$658万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3250万 | 2.37% |
99,281
-31
| -0% | -$9,627 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3232万 | 2.36% |
57,385
+390
| +0.7% | +$23.8万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $3217万 | 2.35% |
107,992
-14,913
| -12% | -$299万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2933万 | 2.14% |
58,614
+1,044
| +2% | +$50.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $2901万 | 2.12% |
314,379
+62,196
| +25% | +$567万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
16
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
$7.61億
| $2809万 | 2.05% |
616,118
+34,890
| +6% | +$159万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Visa
V
$7558億
| $2364万 | 1.73% |
68,900
+968
| +1% | +$31.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2262万 | 1.65% |
18,857
+212
| +1% | +$21.7万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $2221万 | 1.62% |
44,714
+597
| +1% | +$26.5万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $2199万 | 1.61% |
414,027
+3,065
| +0.7% | +$17.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
ASML
ASML
$6305億
| $2151万 | 1.57% |
10,811
+46
| +0.4% | +$7.32万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1846万 | 1.35% |
38,653
-96
| -0.2% | -$3.9万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
23
Molina Healthcare
MOH
$108億
| $1753万 | 1.28% |
76,661
+1,754
| +2% | +$31.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1699万 | 1.24% |
89,562
-339
| -0.4% | -$6.22万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
$375億
| $1684万 | 1.23% |
193,511
+2,134
| +1% | +$17.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
MCI
KPF
Whitney & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Whitney & Coは184銘柄を保有し、保有額は$13.7億でした。前四半期の$12億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
Whitney & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 9件、83件増加しました、61件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCME Groupで、保有株数は47,745株、評価額は$1054万でした。 最も大きな売却はMerckで、推定額は$911万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち34%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Whitney & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCME Groupで、株数は47,745株、評価額は$1054万でした。
- Whitney & Coは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$694万でした。
- Whitney & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMerckで、推定$911万相当を減らしました。
- Whitney & Coは2026年第2四半期にlululemon athleticaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$96.4万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Whitney & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$13.7億のポートフォリオの40%を占めています。
- Whitney & Coは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Whitney & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$13.7億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のWhitney & Coの 13F報告書 に基づいています。