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Whitney & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14億
売買回転率
7.49%
推定1年リターン
27.08%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.2%
1年予想リターン
+27.08%
3年間の予想リターン
+109.71%
5年予想リターン
+135.48%
10年間の推定リターン
+396.04%
AUM
$14億
運用資産残高の伸び率
+$3528万
(+2.6%)
資金フロー
-$1102万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.87%
保有額
187
新規
8
買い増し
48
減少
99
解消
6
平均保有期間
4.8
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$1877万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$527万 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$370万 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$176万 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+$976万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$736万 |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+$601万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$319万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$306万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.77% |
| 2 | その他 | 13.76% |
| 3 | 金融 | 12.23% |
| 4 | ヘルスケア | 9.91% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Iris Energy
IREN
$77.1億
| $84.2万 | 0.06% |
20,595
+1,520
| +8% | +$6.24万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
102
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
$8.62億
| $80.7万 | 0.06% |
92,085
+16,742
| +22% | +$16.1万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
103
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $80万 | 0.06% |
12,813
-945
| -7% | -$5.97万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
104
Applied Materials
AMAT
$2940億
| $78.8万 | 0.06% |
1,541
-300
| -16% | -$15.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
105
Shopify
SHOP
$1892億
| $75.4万 | 0.05% |
5,081
-1,230
| -19% | -$16.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
106
Abbott
ABT
$1880億
| $73万 | 0.05% |
7,382
+250
| +4% | +$2.61万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
107
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $70.8万 | 0.05% |
8,843
+278
| +3% | +$2.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
108
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $70万 | 0.05% |
1,871
-1
| -0.1% | -$375 |
2022 Q4
15四半期
|
|
109
ConocoPhillips
COP
$1682億
| $69.6万 | 0.05% |
5,564
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
110
IBM
IBM
$2336億
| $67.5万 | 0.05% |
3,068
-187
| -6% | -$4.44万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
111
Netflix
NFLX
$2552億
| $62.2万 | 0.04% |
8,945
+893
| +11% | +$6.71万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
112
NextEra Energy
NEE
$1785億
| $57.6万 | 0.04% |
7,600
+23
| +0.3% | +$1,945 |
2025 Q4
3四半期
|
|
113
Waste Management
WM
$970億
| $55.6万 | 0.04% |
2,726
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
114
eBay
EBAY
$531億
| $54.3万 | 0.04% |
5,119
-13
| -0.3% | -$1,416 |
2025 Q4
3四半期
|
|
115
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $52.8万 | 0.04% |
2,265
+4
| +0.2% | +$961 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
116
Honeywell
HON
$706億
| $50.8万 | 0.04% |
2,410
-13,712
| -85% | -$306万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
117
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $49.5万 | 0.04% |
16,770
-500
| -3% | -$1.52万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
118
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$556億
| $49.4万 | 0.04% |
9,249
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
119
Idexx Laboratories
IDXX
$555億
| $49.1万 | 0.04% |
940
| – | – |
2018 Q1
34四半期
|
|
120
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
$53.3億
| $48.8万 | 0.03% |
+10,319
| 新規 | +$49.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
121
L3Harris
LHX
$507億
| $47.8万 | 0.03% |
2,019
| – | – |
2016 Q2
41四半期
|
|
122
United Parcel Service
UPS
$957億
| $47万 | 0.03% |
5,032
| – | – |
2022 Q1
18四半期
|
|
123
Tompkins Financial
TMP
$14.4億
| $45.7万 | 0.03% |
4,750
-480
| -9% | -$4.67万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
124
McKesson
MCK
$1273億
| $45.1万 | 0.03% |
528
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
125
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$773億
| $44.4万 | 0.03% |
4,269
+289
| +7% | +$3.06万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
類似するファンド
1SP
Whitney & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Whitney & Coは187銘柄を保有し、保有額は$14億でした。前四半期の$13.7億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Whitney & Coの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、48件増加しました、99件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、保有株数は10,319株、評価額は$48.8万でした。 最も大きな売却はDoubleLine Mortgage ETFで、推定額は$976万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の34%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Whitney & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core 1-5 Year USD Bond ETFで、株数は10,319株、評価額は$48.8万でした。
- Whitney & Coは2026年第3四半期にHoneywell Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$1877万でした。
- Whitney & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDoubleLine Mortgage ETFで、推定$976万相当を減らしました。
- Whitney & Coは2026年第3四半期にRentokilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$601万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Whitney & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$14億のポートフォリオの43%を占めています。
- Whitney & Coは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Whitney & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$14億となりました。
2026年11月3日に提出された、2026年第3四半期分のWhitney & Coの 13F報告書 に基づいています。