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Whitney & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1404 M
Rotación
7.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+396.04%
AUM
USD 1404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.3 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.87%
Posición
187
Nuevas
8
Aumentadas
48
Reducidas
99
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+USD 6.01 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.77% |
| 2 | Varios | 13.76% |
| 3 | Finanzas | 12.23% |
| 4 | Salud | 9.91% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Iris Energy
IREN
USD 7711 M
| USD 842 k | 0.06% |
20,595
+1,520
| +8% | +USD 62.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
USD 862 M
| USD 807 k | 0.06% |
92,085
+16,742
| +22% | +USD 161 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
103
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 800 k | 0.06% |
12,813
-945
| -7% | -USD 59.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 788 k | 0.06% |
1,541
-300
| -16% | -USD 152 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 754 k | 0.05% |
5,081
-1,230
| -19% | -USD 167 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 730 k | 0.05% |
7,382
+250
| +4% | +USD 26.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 708 k | 0.05% |
8,843
+278
| +3% | +USD 24 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 700 k | 0.05% |
1,871
-1
| -0.1% | -USD 375 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
109
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 696 k | 0.05% |
5,564
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
IBM
IBM
USD 234 mil M
| USD 675 k | 0.05% |
3,068
-187
| -6% | -USD 44.4 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
111
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 622 k | 0.04% |
8,945
+893
| +11% | +USD 67.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
112
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 576 k | 0.04% |
7,600
+23
| +0.3% | +USD 1.94 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
Waste Management
WM
USD 97 mil M
| USD 556 k | 0.04% |
2,726
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
114
eBay
EBAY
USD 53.1 mil M
| USD 543 k | 0.04% |
5,119
-13
| -0.3% | -USD 1.42 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 528 k | 0.04% |
2,265
+4
| +0.2% | +USD 961 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
116
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 508 k | 0.04% |
2,410
-13,712
| -85% | -USD 3.06 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
117
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.4 mil M
| USD 495 k | 0.04% |
16,770
-500
| -3% | -USD 15.2 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
118
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 494 k | 0.04% |
9,249
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
119
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.5 mil M
| USD 491 k | 0.04% |
940
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
120
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5330 M
| USD 488 k | 0.03% |
+10,319
| Nuevas | +USD 494 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
L3Harris
LHX
USD 50.7 mil M
| USD 478 k | 0.03% |
2,019
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
122
United Parcel Service
UPS
USD 95.7 mil M
| USD 470 k | 0.03% |
5,032
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
123
Tompkins Financial
TMP
USD 1441 M
| USD 457 k | 0.03% |
4,750
-480
| -9% | -USD 46.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
124
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 451 k | 0.03% |
528
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
125
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 444 k | 0.03% |
4,269
+289
| +7% | +USD 30.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
1SP
Revisión del portafolio de Whitney & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Whitney & Co mantenía 187 posiciones por un valor de USD 1404 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 1369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Whitney & Co muestra 8 nuevos, Aumentaron 48, 99 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10,319 acciones con un valor de USD 488 k. La mayor venta fue DoubleLine Mortgage ETF, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Whitney & Co en T3 2026 fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10,319 acciones por un valor de USD 488 k.
- Whitney & Co fue quien más aumentó su posición en Honeywell Aerospace durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de Whitney & Co durante T3 2026 fue en DoubleLine Mortgage ETF, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Whitney & Co cerró por completo su posición en Rentokil en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.01 M.
- Las diez principales posiciones de Whitney & Co representan 43% de su cartera de USD 1404 M en T3 2026.
- Whitney & Co abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Whitney & Co aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1404 M.
Según el Informe 13F de Whitney & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.