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Whitney & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,4 bi
Giro
7,49%
Retorno est. (1 ano)
27,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,2%
Retorno est. (1 ano)
+27,08%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+135,48%
Retorno est. (10 anos)
+396,04%
AUM
US$ 1,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,3 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,87%
Posição
187
Nova
8
Aumentada
48
Reduzida
99
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+US$ 6,01 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,19 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,77% |
| 2 | Diversos | 13,76% |
| 3 | Financeiro | 12,23% |
| 4 | Saúde | 9,91% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Iris Energy
IREN
US$ 7,71 bi
| US$ 842 mil | 0,06% |
20.595
+1.520
| +8% | +US$ 62,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
102
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$ 862 mi
| US$ 807 mil | 0,06% |
92.085
+16.742
| +22% | +US$ 161 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
103
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 800 mil | 0,06% |
12.813
-945
| -7% | -US$ 59,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
104
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
| US$ 788 mil | 0,06% |
1.541
-300
| -16% | -US$ 152 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
105
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 754 mil | 0,05% |
5.081
-1.230
| -19% | -US$ 167 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
106
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 730 mil | 0,05% |
7.382
+250
| +4% | +US$ 26,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
107
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 708 mil | 0,05% |
8.843
+278
| +3% | +US$ 24 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 700 mil | 0,05% |
1.871
-1
| -0,1% | -US$ 375 |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
109
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 696 mil | 0,05% |
5.564
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
110
IBM
IBM
US$ 234 bi
| US$ 675 mil | 0,05% |
3.068
-187
| -6% | -US$ 44,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
111
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 622 mil | 0,04% |
8.945
+893
| +11% | +US$ 67,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
112
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 576 mil | 0,04% |
7.600
+23
| +0,3% | +US$ 1,94 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
113
Waste Management
WM
US$ 97 bi
| US$ 556 mil | 0,04% |
2.726
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
114
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 543 mil | 0,04% |
5.119
-13
| -0,3% | -US$ 1,42 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
115
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 528 mil | 0,04% |
2.265
+4
| +0,2% | +US$ 961 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
116
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 508 mil | 0,04% |
2.410
-13.712
| -85% | -US$ 3,06 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
117
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,4 bi
| US$ 495 mil | 0,04% |
16.770
-500
| -3% | -US$ 15,2 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
118
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,6 bi
| US$ 494 mil | 0,04% |
9.249
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
119
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 55,5 bi
| US$ 491 mil | 0,04% |
940
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
120
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,33 bi
| US$ 488 mil | 0,03% |
+10.319
| Nova | +US$ 494 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
L3Harris
LHX
US$ 50,7 bi
| US$ 478 mil | 0,03% |
2.019
| – | – |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
122
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 470 mil | 0,03% |
5.032
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
123
Tompkins Financial
TMP
US$ 1,44 bi
| US$ 457 mil | 0,03% |
4.750
-480
| -9% | -US$ 46,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
124
McKesson
MCK
US$ 127 bi
| US$ 451 mil | 0,03% |
528
| – | – |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
125
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 444 mil | 0,03% |
4.269
+289
| +7% | +US$ 30,6 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
1SP
Revisão da carteira de Whitney & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Whitney & Co detinha 187 posições avaliadas em US$ 1,4 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Whitney & Co mostra 8 novas, 48 aumentaram, 99 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10.319 ações no valor de US$ 488 mil. A maior venda foi de DoubleLine Mortgage ETF, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Whitney & Co no T3 2026 foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10.319 ações no valor de US$ 488 mil.
- Whitney & Co foi quem mais aumentou sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 18,8 mi.
- A maior redução de Whitney & Co em T3 2026 foi em DoubleLine Mortgage ETF, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Whitney & Co encerrou totalmente sua posição em Rentokil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,01 mi.
- As dez maiores posições de Whitney & Co representam 43% de sua carteira de US$ 1,4 bi no T3 2026.
- Whitney & Co abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Whitney & Co subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitney & Co referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.