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Whitney & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,4 bi
Giro
7,49%
Retorno est. (1 ano)
27,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,2%
Retorno est. (1 ano)
+27,08%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+135,48%
Retorno est. (10 anos)
+396,04%
AUM
US$ 1,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,3 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,87%
Posição
187
Nova
8
Aumentada
48
Reduzida
99
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+US$ 6,01 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,19 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,77% |
| 2 | Diversos | 13,76% |
| 3 | Financeiro | 12,23% |
| 4 | Saúde | 9,91% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Starbucks
SBUX
US$ 123 bi
| US$ 2,06 mi | 0,15% |
21.884
-106
| -0,5% | -US$ 10,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 2,01 mi | 0,14% |
13.063
-300
| -2% | -US$ 47,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 146 bi
| US$ 1,85 mi | 0,13% |
22.753
-480
| -2% | -US$ 38,6 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
79
Oracle
ORCL
US$ 397 bi
| US$ 1,8 mi | 0,13% |
13.134
-288
| -2% | -US$ 40,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
80
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,7 bi
| US$ 1,78 mi | 0,13% |
8.010
-25
| -0,3% | -US$ 6,13 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
81
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 1,78 mi | 0,13% |
5.847
+1
| +0% | +US$ 334 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
CVS Health
CVS
US$ 115 bi
| US$ 1,71 mi | 0,12% |
20.000
+250
| +1% | +US$ 24,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
American Electric Power
AEP
US$ 70,8 bi
| US$ 1,65 mi | 0,12% |
13.923
-400
| -3% | -US$ 50,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
84
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 1,39 mi | 0,1% |
14.681
+1.132
| +8% | +US$ 110 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
85
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 805 bi
| US$ 1,39 mi | 0,1% |
1.819
-2
| -0,1% | -US$ 1,52 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
86
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
| US$ 1,38 mi | 0,1% |
10.871
-1.200
| -10% | -US$ 165 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
87
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$ 1,79 bi
| US$ 1,36 mi | 0,1% |
26.905
+1.926
| +8% | +US$ 101 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
88
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 1,35 mi | 0,1% |
24.826
-139
| -0,6% | -US$ 8,47 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
89
McDonald's
MCD
US$ 193 bi
| US$ 1,29 mi | 0,09% |
5.604
-2.060
| -27% | -US$ 542 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
90
Phillips 66
PSX
US$ 103 bi
| US$ 1,29 mi | 0,09% |
5.046
-109
| -2% | -US$ 24,9 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Brookfield
BN
US$ 93,5 bi
| US$ 1,28 mi | 0,09% |
35.196
-7.025
| -17% | -US$ 290 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
Goldman Sachs
GS
US$ 265 bi
| US$ 1,27 mi | 0,09% |
1.413
+47
| +3% | +US$ 48,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 1,27 mi | 0,09% |
8.108
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 1,26 mi | 0,09% |
1.706
+8
| +0,5% | +US$ 5,72 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
95
Intel
INTC
US$ 329 bi
| US$ 1,16 mi | 0,08% |
9.667
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
96
Elbit Systems
ESLT
US$ 34,1 bi
| US$ 1,07 mi | 0,08% |
1.570
-460
| -23% | -US$ 349 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 1,02 mi | 0,07% |
2.518
-65
| -3% | -US$ 24,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
98
Elevance Health
ELV
US$ 93,2 bi
| US$ 967 mil | 0,07% |
2.487
-50
| -2% | -US$ 20 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 936 mil | 0,07% |
11.986
+979
| +9% | +US$ 78,5 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
100
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,3 bi
| US$ 857 mil | 0,06% |
8.390
-1.500
| -15% | -US$ 159 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
1SP
Revisão da carteira de Whitney & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Whitney & Co detinha 187 posições avaliadas em US$ 1,4 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Whitney & Co mostra 8 novas, 48 aumentaram, 99 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10.319 ações no valor de US$ 488 mil. A maior venda foi de DoubleLine Mortgage ETF, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Whitney & Co no T3 2026 foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10.319 ações no valor de US$ 488 mil.
- Whitney & Co foi quem mais aumentou sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 18,8 mi.
- A maior redução de Whitney & Co em T3 2026 foi em DoubleLine Mortgage ETF, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Whitney & Co encerrou totalmente sua posição em Rentokil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,01 mi.
- As dez maiores posições de Whitney & Co representam 43% de sua carteira de US$ 1,4 bi no T3 2026.
- Whitney & Co abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Whitney & Co subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitney & Co referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.