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Whitney & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
7,61%
Retorno est. (1 ano)
32,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,14%
Retorno est. (1 ano)
+32,12%
Retorno est. (3 anos)
+93,21%
Retorno est. (5 anos)
+122,19%
Retorno est. (10 anos)
+387,4%
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 168 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 30,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,93%
Posição
184
Nova
9
Aumentada
83
Reduzida
61
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,94 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 5,67 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,24 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 9,11 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 964 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,95% |
| 2 | Diversos | 15% |
| 3 | Financeiro | 12,23% |
| 4 | Saúde | 10,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Edwards Lifesciences
EW
US$ 52,3 bi
| US$ 16,1 mi | 1,17% |
177.463
+3.715
| +2% | +US$ 311 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
Booking.com
BKNG
US$ 113 bi
| US$ 14,7 mi | 1,07% |
82.204
+1.679
| +2% | +US$ 286 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Newmont
NEM
US$ 117 bi
| US$ 14,6 mi | 1,06% |
155.956
+1.368
| +0,9% | +US$ 149 mil |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
29
Cigna
CI
US$ 78,8 bi
| US$ 14,6 mi | 1,06% |
52.800
+611
| +1% | +US$ 173 mil |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
30
Ryanair
RYAAY
US$ 27,6 bi
| US$ 14,2 mi | 1,04% |
219.157
+3.478
| +2% | +US$ 205 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
31
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 13,4 mi | 0,98% |
13.890
-14
| -0,1% | -US$ 14,5 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
32
Costco
COST
US$ 440 bi
| US$ 12,7 mi | 0,93% |
13.569
+108
| +0,8% | +US$ 108 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
33
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 12,3 mi | 0,9% |
55.956
+637
| +1% | +US$ 145 mil |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 12,2 mi | 0,89% |
73.373
+2.464
| +3% | +US$ 459 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
CNH Industrial
CNH
US$ 17,9 bi
| US$ 11,7 mi | 0,86% |
1.045.801
+75.479
| +8% | +US$ 803 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
Paychex
PAYX
US$ 38,9 bi
| US$ 10,7 mi | 0,78% |
108.994
+496
| +0,5% | +US$ 46,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Copart
CPRT
US$ 26,8 bi
| US$ 10,6 mi | 0,78% |
376.775
+102.057
| +37% | +US$ 3,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
38
CME Group
CME
US$ 105 bi
| US$ 10,5 mi | 0,77% |
+47.745
| Nova | +US$ 13,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 687 mi
| US$ 10,2 mi | 0,75% |
208.134
+10.647
| +5% | +US$ 523 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
US$ 433 mi
| US$ 10 mi | 0,73% |
193.985
+11.789
| +6% | +US$ 611 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Adobe
ADBE
US$ 96,7 bi
| US$ 9,6 mi | 0,7% |
46.633
+135
| +0,3% | +US$ 32 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
42
ResMed
RMD
US$ 35,3 bi
| US$ 9,6 mi | 0,7% |
49.013
+165
| +0,3% | +US$ 34,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 8,77 mi | 0,64% |
55.997
+1.528
| +3% | +US$ 269 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,27 bi
| US$ 8,63 mi | 0,63% |
55.941
+397
| +0,7% | +US$ 66,4 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
US$ 433 mi
| US$ 8,55 mi | 0,62% |
173.598
+6.595
| +4% | +US$ 344 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Mondelez International
MDLZ
US$ 79,6 bi
| US$ 8,38 mi | 0,61% |
144.927
+3.526
| +2% | +US$ 212 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
Stryker
SYK
US$ 116 bi
| US$ 8,37 mi | 0,61% |
26.595
+218
| +0,8% | +US$ 68,7 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
ServiceNow
NOW
US$ 160 bi
| US$ 8,32 mi | 0,61% |
83.766
+7.563
| +10% | +US$ 749 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Range Resources
RRC
US$ 13,2 bi
| US$ 7,71 mi | 0,56% |
207.229
+3.059
| +1% | +US$ 124 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
50
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 7,63 mi | 0,56% |
6.611
-1.012
| -13% | -US$ 759 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KPF
Revisão da carteira de Whitney & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Whitney & Co detinha 184 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Whitney & Co mostra 9 novas, 83 aumentaram, 61 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CME Group: 47.745 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Merck, estimada em US$ 9,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Whitney & Co no T2 2026 foi CME Group: 47.745 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Whitney & Co foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,94 mi.
- A maior redução de Whitney & Co em T2 2026 foi em Merck, com um corte estimado de US$ 9,11 mi.
- Whitney & Co encerrou totalmente sua posição em lululemon athletica no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 964 mil.
- As dez maiores posições de Whitney & Co representam 40% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- Whitney & Co abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Whitney & Co subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitney & Co referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.