¡Ya estamos en !
Descubre más
Whitney & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1369 M
Rotación
7.61%
Rendimiento estimado a 1 año
32.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.19%
Rendimiento estimado a 10 años
+387.4%
AUM
USD 1369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 168 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 30.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.93%
Posición
184
Nuevas
9
Aumentadas
83
Reducidas
61
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.94 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 5.67 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.24 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 9.11 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.58 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 964 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.95% |
| 2 | Varios | 15% |
| 3 | Finanzas | 12.23% |
| 4 | Salud | 10.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Edwards Lifesciences
EW
USD 52.3 mil M
| USD 16.1 M | 1.17% |
177,463
+3,715
| +2% | +USD 311 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
27
Booking.com
BKNG
USD 113 mil M
| USD 14.7 M | 1.07% |
82,204
+1,679
| +2% | +USD 286 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
28
Newmont
NEM
USD 117 mil M
| USD 14.6 M | 1.06% |
155,956
+1,368
| +0.9% | +USD 149 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
29
Cigna
CI
USD 78.8 mil M
| USD 14.6 M | 1.06% |
52,800
+611
| +1% | +USD 173 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
30
Ryanair
RYAAY
USD 27.6 mil M
| USD 14.2 M | 1.04% |
219,157
+3,478
| +2% | +USD 205 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
31
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 13.4 M | 0.98% |
13,890
-14
| -0.1% | -USD 14.5 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
32
Costco
COST
USD 440 mil M
| USD 12.7 M | 0.93% |
13,569
+108
| +0.8% | +USD 108 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
33
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 12.3 M | 0.9% |
55,956
+637
| +1% | +USD 145 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
USD 448 mil M
| USD 12.2 M | 0.89% |
73,373
+2,464
| +3% | +USD 459 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
35
CNH Industrial
CNH
USD 17.9 mil M
| USD 11.7 M | 0.86% |
1,045,801
+75,479
| +8% | +USD 803 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
36
Paychex
PAYX
USD 38.9 mil M
| USD 10.7 M | 0.78% |
108,994
+496
| +0.5% | +USD 46.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
37
Copart
CPRT
USD 26.8 mil M
| USD 10.6 M | 0.78% |
376,775
+102,057
| +37% | +USD 3.3 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
38
CME Group
CME
USD 105 mil M
| USD 10.5 M | 0.77% |
+47,745
| Nuevas | +USD 13.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
39
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 687 M
| USD 10.2 M | 0.75% |
208,134
+10,647
| +5% | +USD 523 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
USD 433 M
| USD 10 M | 0.73% |
193,985
+11,789
| +6% | +USD 611 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
41
Adobe
ADBE
USD 96.7 mil M
| USD 9.6 M | 0.7% |
46,633
+135
| +0.3% | +USD 32 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
42
ResMed
RMD
USD 35.3 mil M
| USD 9.6 M | 0.7% |
49,013
+165
| +0.3% | +USD 34.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
43
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 8.77 M | 0.64% |
55,997
+1,528
| +3% | +USD 269 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4270 M
| USD 8.63 M | 0.63% |
55,941
+397
| +0.7% | +USD 66.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
45
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
USD 433 M
| USD 8.55 M | 0.62% |
173,598
+6,595
| +4% | +USD 344 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
46
Mondelez International
MDLZ
USD 79.6 mil M
| USD 8.38 M | 0.61% |
144,927
+3,526
| +2% | +USD 212 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
47
Stryker
SYK
USD 116 mil M
| USD 8.37 M | 0.61% |
26,595
+218
| +0.8% | +USD 68.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
48
ServiceNow
NOW
USD 160 mil M
| USD 8.32 M | 0.61% |
83,766
+7,563
| +10% | +USD 749 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Range Resources
RRC
USD 13.2 mil M
| USD 7.71 M | 0.56% |
207,229
+3,059
| +1% | +USD 124 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
50
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 7.63 M | 0.56% |
6,611
-1,012
| -13% | -USD 759 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
KPF
Revisión del portafolio de Whitney & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Whitney & Co mantenía 184 posiciones por un valor de USD 1369 M, un aumento de 14% frente a los USD 1201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Whitney & Co muestra 9 nuevos, Aumentaron 83, 61 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CME Group: 47,745 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Merck, por un valor estimado de USD 9.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Whitney & Co en T2 2026 fue CME Group: 47,745 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Whitney & Co fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.94 M.
- La mayor reducción de Whitney & Co durante T2 2026 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 9.11 M.
- Whitney & Co cerró por completo su posición en lululemon athletica en T2 2026, con una venta estimada de USD 964 k.
- Las diez principales posiciones de Whitney & Co representan 40% de su cartera de USD 1369 M en T2 2026.
- Whitney & Co abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Whitney & Co aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1369 M.
Según el Informe 13F de Whitney & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.