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Whitney & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
7,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+387,18 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+168 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,93 %
Position
184
Neu
9
Aufgestockt
83
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,94 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+5,67 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,24 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+4,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+9,11 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+6,58 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+964.275 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,95 % |
| 2 | Sonstiges | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,34 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Edwards Lifesciences
EW
51,2 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,17 % |
177.463
+3.715
| +2 % | +311.207 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
27
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,07 % |
82.204
+1.679
| +2 % | +286.418 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
28
Newmont
NEM
120 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,06 % |
155.956
+1.368
| +0,9 % | +149.015 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
29
Cigna
CI
81,3 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 1,06 % |
52.800
+611
| +1 % | +172.616 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
30
Ryanair
RYAAY
27,9 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 1,04 % |
219.157
+3.478
| +2 % | +205.075 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
31
Blackrock
BLK
179 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,98 % |
13.890
-14
| -0,1 % | -14.479 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
32
Costco
COST
445 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,93 % |
13.569
+108
| +0,8 % | +107.608 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
33
Lowe's Companies
LOW
112 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,9 % |
55.956
+637
| +1 % | +144.662 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
34
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,89 % |
73.373
+2.464
| +3 % | +458.613 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
35
CNH Industrial
CNH
18,6 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,86 % |
1.045.801
+75.479
| +8 % | +803.059 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
36
Paychex
PAYX
40,7 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,78 % |
108.994
+496
| +0,5 % | +46.936 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
37
Copart
CPRT
26,2 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,78 % |
376.775
+102.057
| +37 % | +3,3 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
38
CME Group
CME
109 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 0,77 % |
+47.745
| Neu | +13,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
39
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
684 Mio. $
| 10,2 Mio. $ | 0,75 % |
208.134
+10.647
| +5 % | +522.974 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
40
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
443 Mio. $
| 10 Mio. $ | 0,73 % |
193.985
+11.789
| +6 % | +610.680 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
41
Adobe
ADBE
102 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,7 % |
46.633
+135
| +0,3 % | +31.981 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
42
ResMed
RMD
34,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,7 % |
49.013
+165
| +0,3 % | +34.199 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
43
Salesforce
CRM
202 Mrd. $
| 8,77 Mio. $ | 0,64 % |
55.997
+1.528
| +3 % | +268.689 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
44
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,35 Mrd. $
| 8,63 Mio. $ | 0,63 % |
55.941
+397
| +0,7 % | +66.420 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
45
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
425 Mio. $
| 8,55 Mio. $ | 0,62 % |
173.598
+6.595
| +4 % | +344.062 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
Mondelez International
MDLZ
80,9 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 0,61 % |
144.927
+3.526
| +2 % | +212.442 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
47
Stryker
SYK
116 Mrd. $
| 8,37 Mio. $ | 0,61 % |
26.595
+218
| +0,8 % | +68.697 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
48
ServiceNow
NOW
161 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 0,61 % |
83.766
+7.563
| +10 % | +748.805 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
49
Range Resources
RRC
10 Mrd. $
| 7,71 Mio. $ | 0,56 % |
207.229
+3.059
| +1 % | +124.225 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
50
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 7,63 Mio. $ | 0,56 % |
6.611
-1.012
| -13 % | -758.890 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MCI
KPF
Portfolio-Rückblick von Whitney & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Whitney & Co 184 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Whitney & Co für Q2 2026 weist 9 neu, 83 erhöht, 61 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Merck mit einem geschätzten Wert von 9,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Whitney & Co im Q2 2026 war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Whitney & Co hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitney & Co im Q2 2026 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 9,11 Mio. $.
- Whitney & Co hat seine Position in lululemon athletica im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.275 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitney & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- Whitney & Co eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Whitney & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Whitney & Co für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .