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Whitney & Co

Whitney & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,4 Mrd. $ Umschlag 7,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,48 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+396,04 %
AUM
246 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
+6,66 Mio. $
Kapitalfluss %
2,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,44 %
Position
116
Neu
10
Aufgestockt
48
Reduziert
31
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+2,27 Mio. $
2
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+2,27 Mio. $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+2,26 Mio. $
4
YDKN
Yadkin Financial Corporation
YDKN
+1,3 Mio. $
5
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+507.453 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+2,22 Mio. $
2
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
+1,37 Mio. $
3
GLW-Symbol
Corning
GLW
+927.000 $
4
BPL
Buckeye Partners, L.P.
BPL
+546.871 $
5
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+468.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,49 %
2 Finanzwesen 15,27 %
3 Gesundheitswesen 13,33 %
4 Kommunikationsdienste 10,62 %
5 Industrie 9,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
10 Mio. $ 4,04 %
416.312
+17.540
+4 % +435.908 $
2013 Q2
12 Quartale
PAYX-Symbol
2
Paychex
PAYX
41,2 Mrd. $
8,71 Mio. $ 3,54 %
146.352
-1.800
-1 % -96.433 $
2013 Q2
12 Quartale
AET
3
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
7,5 Mio. $ 3,05 %
61.451
-639
-1 % -73.372 $
2013 Q2
12 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
192 Mrd. $
7,5 Mio. $ 3,05 %
134.269
+1.737
+1 % +90.097 $
2013 Q2
12 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
6,85 Mio. $ 2,78 %
110.687
+756
+0,7 % +46.066 $
2013 Q2
12 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
149 Mrd. $
6,17 Mio. $ 2,51 %
189.053
+748
+0,4 % +22.260 $
2013 Q4
10 Quartale
SR-Symbol
7
Spire
SR
5,25 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,24 %
77.881
+775
+1 % +50.935 $
2013 Q2
12 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
5,25 Mio. $ 2,13 %
149.320
+5.560
+4 % +204.055 $
2015 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
9
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,06 %
112.048
-1.000
-0,9 % -45.190 $
2013 Q2
12 Quartale
GE-Symbol
10
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
5,01 Mio. $ 2,03 %
33.182
+925
+3 % +134.943 $
2013 Q2
12 Quartale
CMCSA-Symbol
11
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
4,95 Mio. $ 2,01 %
151.830
+1.990
+1 % +61.792 $
2013 Q4
10 Quartale
MDLZ-Symbol
12
Mondelez International
MDLZ
85,5 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,98 %
107.192
+51.888
+94 % +2,26 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,97 %
51.744
+786
+2 % +69.498 $
2013 Q2
12 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
4,79 Mio. $ 1,95 %
74.192
+3.798
+5 % +243.050 $
2013 Q2
12 Quartale
SO-Symbol
15
Southern Company
SO
109 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,86 %
85.490
-50
-0,1 % -2.515 $
2013 Q2
12 Quartale
ESRX
16
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
4,56 Mio. $ 1,85 %
60.227
+372
+0,6 % +27.352 $
2013 Q2
12 Quartale
DKS-Symbol
17
Dick's Sporting Goods
DKS
14,7 Mrd. $
4,54 Mio. $ 1,84 %
100.704
+3.679
+4 % +160.335 $
2015 Q3
3 Quartale
MRK-Symbol
18
Merck
MRK
364 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,82 %
81.377
+246
+0,3 % +13.092 $
2015 Q2
4 Quartale
TMP-Symbol
19
Tompkins Financial
TMP
1,44 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,8 %
68.087
-1.603
-2 % -105.090 $
2013 Q2
12 Quartale
EMC-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
4,23 Mio. $ 1,72 %
155.646
-854
-0,5 % -23.076 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
21
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,05 Mio. $ 1,65 %
79.160
+6.350
+9 % +329.976 $
2013 Q2
12 Quartale
GILD-Symbol
22
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,55 %
45.835
+3.610
+9 % +320.375 $
2014 Q2
8 Quartale
AFL-Symbol
23
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,55 %
105.816
-594
-0,6 % -20.282 $
2013 Q2
12 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
3,72 Mio. $ 1,51 %
129.547
-1.100
-0,8 % -30.878 $
2013 Q2
12 Quartale
JNJ-Symbol
25
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,5 %
30.506
-150
-0,5 % -17.044 $
2013 Q2
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Whitney & Co für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Whitney & Co 116 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 233 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Whitney & Co für Q2 2016 weist 10 neu, 48 erhöht, 31 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dycom Industries: 30.045 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 2,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Whitney & Co im Q2 2016 war Dycom Industries: 30.045 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $.
  • Whitney & Co hat seine Position in Starbucks in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,27 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Whitney & Co im Q2 2016 entfiel auf Buckeye Partners, L.P. und belief sich schätzungsweise auf 546.871 $.
  • Whitney & Co hat seine Position in Caterpillar im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Whitney & Co machen im Q2 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
  • Whitney & Co eröffnete 10 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Whitney & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 246 Mio. $.

Auf Grundlage der von Whitney & Co für Q2 2016 am 21. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .