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Whitney & Co Portfolio-Positionen
AUM
1,37 Mrd. $
Umschlag
7,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,12 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+93,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+122,19 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+387,4 %
AUM
1,37 Mrd. $
AUM-Wachstum
+168 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+30,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
39,93 %
Position
184
Neu
9
Aufgestockt
83
Reduziert
61
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+13,2 Mio. $ |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+6,94 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+5,67 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+5,24 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+4,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+9,11 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+6,58 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+3,39 Mio. $ |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+2,99 Mio. $ |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+964.275 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 33,95 % |
| 2 | Sonstiges | 15 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,23 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,34 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,66 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 0,55 % |
71.932
+1.646
| +2 % | +156.152 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
52
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,52 % |
27.872
+189
| +0,7 % | +44.048 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
53
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,49 % |
24.643
+174
| +0,7 % | +45.689 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
54
Rentokil
RTO
11,5 Mrd. $
| 6,01 Mio. $ | 0,44 % |
209.923
+7.225
| +4 % | +229.317 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
55
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,38 % |
14.142
+86
| +0,6 % | +35.627 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
56
Norfolk Southern
NSC
74,1 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 0,37 % |
16.027
+301
| +2 % | +92.806 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
57
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,37 % |
42.595
+730
| +2 % | +76.343 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
58
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 4,77 Mio. $ | 0,35 % |
18.956
-150
| -0,8 % | -32.272 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
59
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 4,74 Mio. $ | 0,35 % |
26.992
-284
| -1 % | -53.556 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
60
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 4,58 Mio. $ | 0,33 % |
20.489
-360
| -2 % | -74.076 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
61
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,29 % |
31.340
-77.810
| -71 % | -9,11 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
62
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,28 % |
37.986
-839
| -2 % | -94.072 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
63
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 3,85 Mio. $ | 0,28 % |
9.156
-41
| -0,4 % | -16.306 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
64
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 0,27 % |
47.995
+1.734
| +4 % | +139.882 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
65
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,27 % |
25.277
-72
| -0,3 % | -10.480 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
66
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 3,61 Mio. $ | 0,26 % |
16.122
-15.183
| -49 % | -3,39 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
HONA
67
Honeywell Aerospace
HONA
51,8 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,26 % |
+16.182
| Neu | +3,57 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
68
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 3,41 Mio. $ | 0,25 % |
13.363
-1.930
| -13 % | -351.138 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
69
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,25 % |
9.351
-241
| -3 % | -82.498 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
70
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,6 Mrd. $
| 3,38 Mio. $ | 0,25 % |
68.134
+809
| +1 % | +39.537 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
71
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,24 % |
40.853
+259
| +0,6 % | +20.455 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
Eaton
ETN
142 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 0,23 % |
7.408
-86
| -1 % | -34.681 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
73
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,2 % |
7.590
+18
| +0,2 % | +6.165 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
74
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,2 % |
7.594
+149
| +2 % | +48.474 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
75
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,17 % |
12.294
-46
| -0,4 % | -7.860 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MCI
KPF
Portfolio-Rückblick von Whitney & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Whitney & Co 184 Positionen im Wert von 1,37 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Whitney & Co für Q2 2026 weist 9 neu, 83 erhöht, 61 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Merck mit einem geschätzten Wert von 9,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Whitney & Co im Q2 2026 war CME Group: 47.745 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
- Whitney & Co hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,94 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Whitney & Co im Q2 2026 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 9,11 Mio. $.
- Whitney & Co hat seine Position in lululemon athletica im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 964.275 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Whitney & Co machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,37 Mrd. $ aus.
- Whitney & Co eröffnete 9 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Whitney & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 1,37 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Whitney & Co für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .