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Whitney & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,4 bi
Giro
7,49%
Retorno est. (1 ano)
27,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,2%
Retorno est. (1 ano)
+27,08%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+135,48%
Retorno est. (10 anos)
+396,04%
AUM
US$ 1,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,3 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,87%
Posição
187
Nova
8
Aumentada
48
Reduzida
99
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+US$ 6,01 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,19 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,77% |
| 2 | Diversos | 13,76% |
| 3 | Financeiro | 12,23% |
| 4 | Saúde | 9,91% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Union Pacific
UNP
US$ 180 bi
| US$ 6,68 mi | 0,48% |
24.560
-83
| -0,3% | -US$ 24,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,25 bi
| US$ 6,14 mi | 0,44% |
70.594
-1.338
| -2% | -US$ 127 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 5,17 mi | 0,37% |
13.577
-565
| -4% | -US$ 221 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
54
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 4,94 mi | 0,35% |
18.896
-60
| -0,3% | -US$ 15,4 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
55
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,3 bi
| US$ 4,85 mi | 0,35% |
15.691
-336
| -2% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
56
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 4,57 mi | 0,33% |
42.505
-90
| -0,2% | -US$ 10,1 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
57
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 4,42 mi | 0,31% |
51.209
+3.214
| +7% | +US$ 283 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
58
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 4,34 mi | 0,31% |
29.877
-1.463
| -5% | -US$ 202 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
59
Hershey
HSY
US$ 35,5 bi
| US$ 4,18 mi | 0,3% |
26.516
-476
| -2% | -US$ 83,9 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
60
Simon Property Group
SPG
US$ 75,7 bi
| US$ 3,89 mi | 0,28% |
19.384
-1.105
| -5% | -US$ 241 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
61
Procter & Gamble
PG
US$ 389 bi
| US$ 3,63 mi | 0,26% |
25.002
-275
| -1% | -US$ 40,3 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
62
Amgen
AMGN
US$ 253 bi
| US$ 3,52 mi | 0,25% |
8.351
-1.000
| -11% | -US$ 399 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
63
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 3,5 mi | 0,25% |
40.683
-170
| -0,4% | -US$ 14,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,8 bi
| US$ 3,45 mi | 0,25% |
69.743
+1.609
| +2% | +US$ 81,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
65
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 3,28 mi | 0,23% |
9.252
+96
| +1% | +US$ 34,4 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
66
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 3,18 mi | 0,23% |
7.408
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Cameco
CCJ
US$ 32,4 bi
| US$ 3,17 mi | 0,23% |
36.610
-1.376
| -4% | -US$ 130 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
68
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$ 59,9 bi
| US$ 2,77 mi | 0,2% |
58.491
-10.992
| -16% | -US$ 443 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
69
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 2,71 mi | 0,19% |
33.388
+9.663
| +41% | +US$ 790 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 2,66 mi | 0,19% |
16.328
+114
| +0,7% | +US$ 17,8 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
71
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,06 bi
| US$ 2,63 mi | 0,19% |
14.657
-41.284
| -74% | -US$ 7,36 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
72
General Dynamics
GD
US$ 99,2 bi
| US$ 2,52 mi | 0,18% |
7.590
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 116 bi
| US$ 2,33 mi | 0,17% |
11.890
-404
| -3% | -US$ 74,6 mil |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
74
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 2,16 mi | 0,15% |
7.583
-11
| -0,1% | -US$ 3,61 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Sysco
SYY
US$ 37,9 bi
| US$ 2,06 mi | 0,15% |
26.381
-98
| -0,4% | -US$ 8,05 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
1SP
Revisão da carteira de Whitney & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Whitney & Co detinha 187 posições avaliadas em US$ 1,4 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Whitney & Co mostra 8 novas, 48 aumentaram, 99 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10.319 ações no valor de US$ 488 mil. A maior venda foi de DoubleLine Mortgage ETF, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Whitney & Co no T3 2026 foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10.319 ações no valor de US$ 488 mil.
- Whitney & Co foi quem mais aumentou sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 18,8 mi.
- A maior redução de Whitney & Co em T3 2026 foi em DoubleLine Mortgage ETF, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Whitney & Co encerrou totalmente sua posição em Rentokil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,01 mi.
- As dez maiores posições de Whitney & Co representam 43% de sua carteira de US$ 1,4 bi no T3 2026.
- Whitney & Co abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Whitney & Co subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitney & Co referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.