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Whitney & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,4 bi
Giro
7,49%
Retorno est. (1 ano)
27,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,2%
Retorno est. (1 ano)
+27,08%
Retorno est. (3 anos)
+109,71%
Retorno est. (5 anos)
+135,48%
Retorno est. (10 anos)
+396,04%
AUM
US$ 1,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,3 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
-US$ 11 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,87%
Posição
187
Nova
8
Aumentada
48
Reduzida
99
Encerrada
6
Tempo médio de permanência
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 18,8 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 5,27 mi |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,7 mi |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$ 1,76 mi |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+US$ 6,01 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,19 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,06 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,77% |
| 2 | Diversos | 13,76% |
| 3 | Financeiro | 12,23% |
| 4 | Saúde | 9,91% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,67% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
International Bancshares
IBOC
US$ 4,21 bi
| US$ 205 mil | 0,01% |
3.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
177
Jacobs Solutions
J
US$ 18,5 bi
| US$ 204 mil | 0,01% |
1.510
-200
| -12% | -US$ 28 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
178
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
MUD
US$ 44,6 mi
| US$ 179 mil | 0,01% |
19.700
+500
| +3% | +US$ 5,44 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
179
New Era Energy & Digital Inc
NUAI
US$ 450 mi
| US$ 112 mil | 0,01% |
16.600
+2.600
| +19% | +US$ 13,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
180
NCR Voyix
VYX
US$ 1,42 bi
| US$ 68,4 mil | ﹤0,01% |
10.000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
181
Hyperscale Data Inc
GPUS
US$ 28,5 mi
| US$ 1,64 mil | ﹤0,01% |
10.000
-407
| -4% | -US$ 173 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
182
Carrier Global
CARR
US$ 44,3 bi
| – | – |
-3.600
| Encerrada | -US$ 264 mil | – |
|
183
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| – | – |
-1.783
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
184
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| – | – |
-4.436
| Encerrada | -US$ 243 mil | – |
|
|
185
Rentokil
RTO
US$ 12 bi
| – | – |
-209.923
| Encerrada | -US$ 6,01 mi | – |
|
186
AgEagle Aerial Systems
UAVS
US$ 21,8 mi
| – | – |
-10.048
| Encerrada | -US$ 8,96 mil | – |
|
187
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,04 bi
| – | – |
-6.330
| Encerrada | -US$ 426 mil | – |
|
Fundos semelhantes
1SP
Revisão da carteira de Whitney & Co no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Whitney & Co detinha 187 posições avaliadas em US$ 1,4 bi, alta de 2,6% em relação a US$ 1,37 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Whitney & Co mostra 8 novas, 48 aumentaram, 99 reduções e 6 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10.319 ações no valor de US$ 488 mil. A maior venda foi de DoubleLine Mortgage ETF, estimada em US$ 9,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 36% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Whitney & Co no T3 2026 foi iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10.319 ações no valor de US$ 488 mil.
- Whitney & Co foi quem mais aumentou sua posição em Honeywell Aerospace no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 18,8 mi.
- A maior redução de Whitney & Co em T3 2026 foi em DoubleLine Mortgage ETF, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Whitney & Co encerrou totalmente sua posição em Rentokil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,01 mi.
- As dez maiores posições de Whitney & Co representam 43% de sua carteira de US$ 1,4 bi no T3 2026.
- Whitney & Co abriu 8 novas posições e encerrou 6 em T3 2026.
- O valor da carteira de Whitney & Co subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitney & Co referente a T3 2026, protocolado em 3 de nov. de 2026.