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Whitney & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 1,37 bi
Giro
7,61%
Retorno est. (1 ano)
32,12%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,14%
Retorno est. (1 ano)
+32,12%
Retorno est. (3 anos)
+93,21%
Retorno est. (5 anos)
+122,19%
Retorno est. (10 anos)
+387,18%
AUM
US$ 1,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 168 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 30,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,93%
Posição
184
Nova
9
Aumentada
83
Reduzida
61
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$ 13,2 mi |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 6,94 mi |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 5,67 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 5,24 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 9,11 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,39 mi |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 2,99 mi |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 964 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 33,95% |
| 2 | Diversos | 15% |
| 3 | Financeiro | 12,23% |
| 4 | Saúde | 10,34% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 170 mi | 12,43% |
588.020
+16.357
| +3% | +US$ 4,68 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 55,7 mi | 4,07% |
157.550
+1.801
| +1% | +US$ 644 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 53,4 mi | 3,9% |
143.110
+12.951
| +10% | +US$ 5,24 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 44,2 mi | 3,23% |
971.403
+152.199
| +19% | +US$ 6,94 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 43,2 mi | 3,16% |
120.908
-486
| -0,4% | -US$ 175 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 39,2 mi | 2,86% |
195.914
+879
| +0,5% | +US$ 181 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 37,5 mi | 2,74% |
157.545
+625
| +0,4% | +US$ 157 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 35 mi | 2,56% |
80.801
-461
| -0,6% | -US$ 140 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 34,4 mi | 2,51% |
209.155
+795
| +0,4% | +US$ 126 mil |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 33,9 mi | 2,48% |
89.737
-16.405
| -15% | -US$ 6,58 mi |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 32,5 mi | 2,37% |
99.281
-31
| -0% | -US$ 9,6 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 32,3 mi | 2,36% |
57.385
+390
| +0,7% | +US$ 238 mil |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 32,2 mi | 2,35% |
107.992
-14.913
| -12% | -US$ 2,99 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 29,3 mi | 2,14% |
58.614
+1.044
| +2% | +US$ 502 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 29 mi | 2,12% |
314.379
+62.196
| +25% | +US$ 5,67 mi |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
US$ 761 mi
| US$ 28,1 mi | 2,05% |
616.118
+34.890
| +6% | +US$ 1,59 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 23,6 mi | 1,73% |
68.900
+968
| +1% | +US$ 311 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 22,6 mi | 1,65% |
18.857
+212
| +1% | +US$ 217 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 22,2 mi | 1,62% |
44.714
+597
| +1% | +US$ 265 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 22 mi | 1,61% |
414.027
+3.065
| +0,7% | +US$ 175 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
ASML
ASML
US$ 631 bi
| US$ 21,5 mi | 1,57% |
10.811
+46
| +0,4% | +US$ 73,2 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 18,5 mi | 1,35% |
38.653
-96
| -0,2% | -US$ 39 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,8 bi
| US$ 17,5 mi | 1,28% |
76.661
+1.754
| +2% | +US$ 318 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 17 mi | 1,24% |
89.562
-339
| -0,4% | -US$ 62,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 16,8 mi | 1,23% |
193.511
+2.134
| +1% | +US$ 178 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
KPF
Revisão da carteira de Whitney & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Whitney & Co detinha 184 posições avaliadas em US$ 1,37 bi, alta de 14% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Whitney & Co mostra 9 novas, 83 aumentaram, 61 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em CME Group: 47.745 ações no valor de US$ 10,5 mi. A maior venda foi de Merck, estimada em US$ 9,11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 34% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Whitney & Co no T2 2026 foi CME Group: 47.745 ações no valor de US$ 10,5 mi.
- Whitney & Co foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,94 mi.
- A maior redução de Whitney & Co em T2 2026 foi em Merck, com um corte estimado de US$ 9,11 mi.
- Whitney & Co encerrou totalmente sua posição em lululemon athletica no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 964 mil.
- As dez maiores posições de Whitney & Co representam 40% de sua carteira de US$ 1,37 bi no T2 2026.
- Whitney & Co abriu 9 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Whitney & Co subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Whitney & Co referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.