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Whitney & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1369 M
Rotación
7.61%
Rendimiento estimado a 1 año
32.12%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.12%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+122.19%
Rendimiento estimado a 10 años
+387.18%
AUM
USD 1369 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 168 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 30.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.93%
Posición
184
Nuevas
9
Aumentadas
83
Reducidas
61
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+USD 13.2 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 6.94 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 5.67 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.24 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 4.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 9.11 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 6.58 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.39 M |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 2.99 M |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+USD 964 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 33.95% |
| 2 | Varios | 15% |
| 3 | Finanzas | 12.23% |
| 4 | Atención médica | 10.34% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 170 M | 12.43% |
588,020
+16,357
| +3% | +USD 4.68 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 55.7 M | 4.07% |
157,550
+1,801
| +1% | +USD 644 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 53.4 M | 3.9% |
143,110
+12,951
| +10% | +USD 5.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 44.2 M | 3.23% |
971,403
+152,199
| +19% | +USD 6.94 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 43.2 M | 3.16% |
120,908
-486
| -0.4% | -USD 175 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 39.2 M | 2.86% |
195,914
+879
| +0.5% | +USD 181 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 37.5 M | 2.74% |
157,545
+625
| +0.4% | +USD 157 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
8
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 35 M | 2.56% |
80,801
-461
| -0.6% | -USD 140 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 34.4 M | 2.51% |
209,155
+795
| +0.4% | +USD 126 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 33.9 M | 2.48% |
89,737
-16,405
| -15% | -USD 6.58 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 32.5 M | 2.37% |
99,281
-31
| -0% | -USD 9.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 32.3 M | 2.36% |
57,385
+390
| +0.7% | +USD 238 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 32.2 M | 2.35% |
107,992
-14,913
| -12% | -USD 2.99 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 29.3 M | 2.14% |
58,614
+1,044
| +2% | +USD 502 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 29 M | 2.12% |
314,379
+62,196
| +25% | +USD 5.67 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
16
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
USD 761 M
| USD 28.1 M | 2.05% |
616,118
+34,890
| +6% | +USD 1.59 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 23.6 M | 1.73% |
68,900
+968
| +1% | +USD 311 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 22.6 M | 1.65% |
18,857
+212
| +1% | +USD 217 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 22.2 M | 1.62% |
44,714
+597
| +1% | +USD 265 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 22 M | 1.61% |
414,027
+3,065
| +0.7% | +USD 175 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 21.5 M | 1.57% |
10,811
+46
| +0.4% | +USD 73.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 18.5 M | 1.35% |
38,653
-96
| -0.2% | -USD 39 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
23
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 17.5 M | 1.28% |
76,661
+1,754
| +2% | +USD 318 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 17 M | 1.24% |
89,562
-339
| -0.4% | -USD 62.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 16.8 M | 1.23% |
193,511
+2,134
| +1% | +USD 178 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
MCI
KPF
Revisión del portafolio de Whitney & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Whitney & Co mantenía 184 posiciones por un valor de USD 1369 M, un aumento de 14% frente a los USD 1201 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Whitney & Co muestra 9 nuevos, Aumentaron 83, 61 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CME Group: 47,745 acciones con un valor de USD 10.5 M. La mayor venta fue Merck, por un valor estimado de USD 9.11 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 34% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Whitney & Co en T2 2026 fue CME Group: 47,745 acciones por un valor de USD 10.5 M.
- Whitney & Co fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.94 M.
- La mayor reducción de Whitney & Co durante T2 2026 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 9.11 M.
- Whitney & Co cerró por completo su posición en lululemon athletica en T2 2026, con una venta estimada de USD 964 k.
- Las diez principales posiciones de Whitney & Co representan 40% de su cartera de USD 1369 M en T2 2026.
- Whitney & Co abrió 9 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Whitney & Co aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1369 M.
Según el Informe 13F de Whitney & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.