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Lockheed Martin Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 2528 M
Rotación
13.11%
Rendimiento estimado a 1 año
37.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+37.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+94.6%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.57%
Rendimiento estimado a 10 años
+275.71%
AUM
USD 2528 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 204 M
(-7.5%)
Flujo de capital
-USD 524 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-20.72%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.27%
Posición
122
Nuevas
11
Aumentadas
15
Reducidas
67
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 15.1 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 14.5 M |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 8.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 135 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 81.2 M |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 79.1 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 53.3 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 48 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 28.98% |
| 2 | Tecnología | 28.53% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.78% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 164 M | 6.5% |
821,230
-395,130
| -32% | -USD 81.2 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 153 M | 6.07% |
530,060
-186,180
| -26% | -USD 53.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 153 M | 6.06% |
223,000
| – | – |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 117 M | 4.62% |
326,520
-83,650
| -20% | -USD 30.1 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 102 M | 4.05% |
429,790
+32,000
| +8% | +USD 8.03 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 92.8 M | 3.67% |
248,650
-83,090
| -25% | -USD 33.6 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 89.1 M | 3.52% |
1,250,000
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 84.5 M | 3.34% |
1,020,000
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
USD 3748 M
| USD 70.4 M | 2.79% |
540,000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 67.1 M | 2.65% |
189,800
-47,000
| -20% | -USD 16.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
11
Sandisk
SNDK
USD 188 mil M
| USD 60.5 M | 2.39% |
26,600
-11,800
| -31% | -USD 16.8 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 55.5 M | 2.2% |
116,200
-118,400
| -50% | -USD 48 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 54.8 M | 2.17% |
747,000
-35,000
| -4% | -USD 2.57 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 54.1 M | 2.14% |
560,000
| – | – |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 51.8 M | 2.05% |
523,000
-799,000
| -60% | -USD 79.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 51.6 M | 2.04% |
91,680
-13,380
| -13% | -USD 8.18 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 49.1 M | 1.94% |
130,080
-12,240
| -9% | -USD 4.91 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 43.5 M | 1.72% |
171,210
-69,490
| -29% | -USD 16.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
19
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 36.1 M | 1.43% |
85,800
-36,500
| -30% | -USD 14.5 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 35.3 M | 1.4% |
640,000
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 34.6 M | 1.37% |
252,750
-55,340
| -18% | -USD 8.28 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 34.1 M | 1.35% |
217,500
-882,500
| -80% | -USD 135 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 30.8 M | 1.22% |
94,089
-8,081
| -8% | -USD 2.51 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 28.5 M | 1.13% |
1,250,000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
25
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 27.4 M | 1.08% |
+23,700
| Nuevas | +USD 17.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Lockheed Martin Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lockheed Martin Investment Management mantenía 122 posiciones valuadas en USD 2528 M, un 7.5% menos que los USD 2732 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
Lockheed Martin Investment Management registró retiros netos por USD 524 M en T2 2026, cerró 5 posiciones y redujo 67 tenencias. Su salida más destacada fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, una posición estimada en USD 9.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 29% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Lockheed Martin Investment Management abrió una nueva posición en Micron Technology por valor de USD 27.4 M.
- La mayor compra de Lockheed Martin Investment Management en T2 2026 fue Micron Technology: 23,700 acciones por un valor de USD 27.4 M.
- Lockheed Martin Investment Management fue quien más aumentó su posición en GE Vernova durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de Lockheed Martin Investment Management durante T2 2026 fue en Vanguard Total World Stock ETF, con un recorte estimado de USD 135 M.
- Lockheed Martin Investment Management cerró por completo su posición en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.7 M.
- Las diez principales posiciones de Lockheed Martin Investment Management representan 43% de su cartera de USD 2528 M en T2 2026.
- Lockheed Martin Investment Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lockheed Martin Investment Management cayó 7.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2528 M.
Según el Informe 13F de Lockheed Martin Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.