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Lockheed Martin Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.3億
売買回転率
13.11%
推定1年リターン
37.62%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.87%
1年予想リターン
+37.62%
3年間の予想リターン
+94.6%
5年予想リターン
+103.57%
10年間の推定リターン
+275.71%
AUM
$25.3億
運用資産残高の伸び率
-$2.04億
(-7.5%)
資金フロー
-$5.24億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-20.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.27%
保有額
122
新規
11
買い増し
15
減少
67
解消
5
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$1777万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$1508万 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+$1450万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$1082万 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+$881万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$1.35億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$8124万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$7906万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$5325万 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+$4805万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.98% |
| 2 | 情報技術 | 28.53% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.28% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.78% |
| 5 | 生活必需品 | 5.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $1.64億 | 6.5% |
821,230
-395,130
| -32% | -$8124万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$4.97兆
| $1.53億 | 6.07% |
530,060
-186,180
| -26% | -$5325万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1.53億 | 6.06% |
223,000
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.17億 | 4.62% |
326,520
-83,650
| -20% | -$3011万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.84兆
| $1.02億 | 4.05% |
429,790
+32,000
| +8% | +$803万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $9275万 | 3.67% |
248,650
-83,090
| -25% | -$3362万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2286億
| $8906万 | 3.52% |
1,250,000
| – | – |
2017 Q4
34四半期
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1521億
| $8450万 | 3.34% |
1,020,000
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.8億
| $7042万 | 2.79% |
540,000
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.13兆
| $6706万 | 2.65% |
189,800
-47,000
| -20% | -$1680万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
11
Sandisk
SNDK
$1989億
| $6048万 | 2.39% |
26,600
-11,800
| -31% | -$1684万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
12
TSMC
TSM
$2.21兆
| $5549万 | 2.2% |
116,200
-118,400
| -50% | -$4805万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1627億
| $5484万 | 2.17% |
747,000
-35,000
| -4% | -$257万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1902億
| $5408万 | 2.14% |
560,000
| – | – |
2019 Q1
29四半期
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $5177万 | 2.05% |
523,000
-799,000
| -60% | -$7906万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.76兆
| $5164万 | 2.04% |
91,680
-13,380
| -13% | -$818万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
Broadcom
AVGO
$1.6兆
| $4914万 | 1.94% |
130,080
-12,240
| -9% | -$491万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6247億
| $4348万 | 1.72% |
171,210
-69,490
| -29% | -$1620万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
19
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $3609万 | 1.43% |
85,800
-36,500
| -30% | -$1452万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $3532万 | 1.4% |
640,000
| – | – |
2020 Q3
23四半期
|
|
21
ExxonMobil
XOM
$7260億
| $3456万 | 1.37% |
252,750
-55,340
| -18% | -$828万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$818億
| $3414万 | 1.35% |
217,500
-882,500
| -80% | -$1.35億 |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$8921億
| $3080万 | 1.22% |
94,089
-8,081
| -8% | -$251万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $2848万 | 1.13% |
1,250,000
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
25
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $2736万 | 1.08% |
+23,700
| 新規 | +$1777万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Lockheed Martin Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lockheed Martin Investment Managementは$25.3億相当のポジションを122件保有しており、前四半期の$27.3億から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。
Lockheed Martin Investment Managementは2026年第2四半期に純額で$5.24億を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、67銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定 $966万 相当のポジションを全て売却しました。
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- Lockheed Martin Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$1.35億相当を減らしました。
- Lockheed Martin Investment Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$966万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lockheed Martin Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$25.3億のポートフォリオの43%を占めています。
- Lockheed Martin Investment Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Lockheed Martin Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$25.3億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のLockheed Martin Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。