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Lockheed Martin Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.3억
회전율
13.11%
1년 추정 수익률
37.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.87%
1년 예상 수익률
+37.62%
3년 예상 수익률
+94.6%
5년 예상 수익률
+103.57%
10년 예상 수익률
+275.71%
AUM
US$25.3억
AUM 성장
-US$2.04억
(-7.5%)
자금 흐름
-US$5.24억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-20.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.27%
보유액
122
신규
11
증가
15
축소
67
청산됨
5
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1777만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$1508만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$1450만 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$1082만 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$881만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1.35억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8124만 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$7906만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$5325만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$4805만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 28.98% |
| 2 | 정보기술 | 28.53% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.28% |
| 4 | 임의소비재 | 6.78% |
| 5 | 필수소비재 | 5.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.64억 | 6.5% |
821,230
-395,130
| -32% | -US$8124만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.53억 | 6.07% |
530,060
-186,180
| -26% | -US$5325만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1.53억 | 6.06% |
223,000
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.17억 | 4.62% |
326,520
-83,650
| -20% | -US$3011만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.02억 | 4.05% |
429,790
+32,000
| +8% | +US$803만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$9275만 | 3.67% |
248,650
-83,090
| -25% | -US$3362만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$8906만 | 3.52% |
1,250,000
| – | – |
2017 Q4
34개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$8450만 | 3.34% |
1,020,000
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5억
| US$7042만 | 2.79% |
540,000
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6706만 | 2.65% |
189,800
-47,000
| -20% | -US$1680만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
11
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$6048만 | 2.39% |
26,600
-11,800
| -31% | -US$1684만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$5549만 | 2.2% |
116,200
-118,400
| -50% | -US$4805만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$5484만 | 2.17% |
747,000
-35,000
| -4% | -US$257만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$5408만 | 2.14% |
560,000
| – | – |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1385억
| US$5177만 | 2.05% |
523,000
-799,000
| -60% | -US$7906만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5164만 | 2.04% |
91,680
-13,380
| -13% | -US$818만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4914만 | 1.94% |
130,080
-12,240
| -9% | -US$491만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$4348만 | 1.72% |
171,210
-69,490
| -29% | -US$1620만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$3609만 | 1.43% |
85,800
-36,500
| -30% | -US$1452만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$107억
| US$3532만 | 1.4% |
640,000
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$3456만 | 1.37% |
252,750
-55,340
| -18% | -US$828만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$3414만 | 1.35% |
217,500
-882,500
| -80% | -US$1.35억 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3080만 | 1.22% |
94,089
-8,081
| -8% | -US$251만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$2848만 | 1.13% |
1,250,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$2736만 | 1.08% |
+23,700
| 신규 | +US$1777만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Lockheed Martin Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lockheed Martin Investment Management의 보유 포지션은 122개, 총액은 US$25.3억였으며 전 분기 US$27.3억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
Lockheed Martin Investment Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$5.24억을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 67개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF으로, 추정 US$966만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 33%에서 29%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Lockheed Martin Investment Management는 Micron Technology에 US$2736만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lockheed Martin Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$2736만 상당의 23,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 GE Vernova 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lockheed Martin Investment Management로, 추정 증가액은 US$1082만 규모예요.
- Lockheed Martin Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$1.35억예요.
- Lockheed Martin Investment Management는 2026년 2분기에 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$966만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lockheed Martin Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.3억 중 43%를 차지해요.
- Lockheed Martin Investment Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Lockheed Martin Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$25.3억가 됐어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Lockheed Martin Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.