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Lockheed Martin Investment Management 投資組合持股
AUM
US$25.3億
週轉率
13.11%
1年估算報酬率
37.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.87%
1年估算報酬率
+37.62%
3年估算報酬率
+94.6%
5年估算報酬率
+103.57%
10年估算報酬率
+275.71%
AUM
US$25.3億
AUM 成長
-US$2.04億
(-7.5%)
資金流向
-US$5.24億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-20.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.27%
持股
122
新
11
增持
15
減碼
67
已平倉
5
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$1777萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$1508萬 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$1450萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$1082萬 |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$881萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1.35億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8124萬 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$7906萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$5325萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$4805萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.98% |
| 2 | 資訊科技 | 28.53% |
| 3 | 通訊服務 | 10.28% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.78% |
| 5 | 必需消費品 | 5.69% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1.64億 | 6.5% |
821,230
-395,130
| -32% | -US$8124萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1.53億 | 6.07% |
530,060
-186,180
| -26% | -US$5325萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1.53億 | 6.06% |
223,000
| – | – |
2018 Q1
33個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$1.17億 | 4.62% |
326,520
-83,650
| -20% | -US$3011萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1.02億 | 4.05% |
429,790
+32,000
| +8% | +US$803萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$9275萬 | 3.67% |
248,650
-83,090
| -25% | -US$3362萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$8906萬 | 3.52% |
1,250,000
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490億
| US$8450萬 | 3.34% |
1,020,000
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$37.5億
| US$7042萬 | 2.79% |
540,000
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$6706萬 | 2.65% |
189,800
-47,000
| -20% | -US$1680萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
11
Sandisk
SNDK
US$1789億
| US$6048萬 | 2.39% |
26,600
-11,800
| -31% | -US$1684萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$5549萬 | 2.2% |
116,200
-118,400
| -50% | -US$4805萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$5484萬 | 2.17% |
747,000
-35,000
| -4% | -US$257萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1884億
| US$5408萬 | 2.14% |
560,000
| – | – |
2019 Q1
29個季度
|
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393億
| US$5177萬 | 2.05% |
523,000
-799,000
| -60% | -US$7906萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$5164萬 | 2.04% |
91,680
-13,380
| -13% | -US$818萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$4914萬 | 1.94% |
130,080
-12,240
| -9% | -US$491萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$4348萬 | 1.72% |
171,210
-69,490
| -29% | -US$1620萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$3609萬 | 1.43% |
85,800
-36,500
| -30% | -US$1452萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109億
| US$3532萬 | 1.4% |
640,000
| – | – |
2020 Q3
23個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$3456萬 | 1.37% |
252,750
-55,340
| -18% | -US$828萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
22
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808億
| US$3414萬 | 1.35% |
217,500
-882,500
| -80% | -US$1.35億 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$3080萬 | 1.22% |
94,089
-8,081
| -8% | -US$251萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424億
| US$2848萬 | 1.13% |
1,250,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$9929億
| US$2736萬 | 1.08% |
+23,700
| 新 | +US$1777萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Lockheed Martin Investment Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Lockheed Martin Investment Management持有122個部位，管理資產為US$25.3億，較前一季的US$27.3億減少7.5%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Lockheed Martin Investment Management於2026年第2季淨撤出US$5.24億，平倉5個部位，並減持67檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，這筆估值約為US$966萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產29%，低於前一季的33%，其次為資訊科技和通訊服務。
與趨勢相反，Lockheed Martin Investment Management新建了Micron Technology的部位，價值US$2736萬。
- Lockheed Martin Investment Management在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進23,700股，價值US$2736萬。
- Lockheed Martin Investment Management在2026年第2季增持GE Vernova的幅度最大，估計增加US$1082萬。
- Lockheed Martin Investment Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Total World Stock ETF，估計減持了US$1.35億。
- Lockheed Martin Investment Management於2026年第2季完全出清iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計賣出金額為US$966萬。
- 在2026年第2季，Lockheed Martin Investment Management的投資組合規模為US$25.3億，前十大持股占43%。
- Lockheed Martin Investment Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉5個部位。
- Lockheed Martin Investment Management的投資組合價值較前一季下跌7.5%，降至US$25.3億。
根據Lockheed Martin Investment Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。