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Whitney & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1404 M
Rotación
7.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.08%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.08%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.48%
Rendimiento estimado a 10 años
+396.04%
AUM
USD 1404 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.3 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.87%
Posición
187
Nuevas
8
Aumentadas
48
Reducidas
99
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 18.8 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.27 M |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 3.7 M |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+USD 1.76 M |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+USD 6.01 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.19 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.06 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.77% |
| 2 | Varios | 13.76% |
| 3 | Finanzas | 12.23% |
| 4 | Salud | 9.91% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Starbucks
SBUX
USD 122 mil M
| USD 2.06 M | 0.15% |
21,884
-106
| -0.5% | -USD 10.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Corning
GLW
USD 103 mil M
| USD 2.01 M | 0.14% |
13,063
-300
| -2% | -USD 47.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
78
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.85 M | 0.13% |
22,753
-480
| -2% | -USD 38.6 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
79
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 1.8 M | 0.13% |
13,134
-288
| -2% | -USD 40.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
80
PNC Financial Services
PNC
USD 91.8 mil M
| USD 1.78 M | 0.13% |
8,010
-25
| -0.3% | -USD 6.13 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
81
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 1.78 M | 0.13% |
5,847
+1
| +0% | +USD 334 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 1.71 M | 0.12% |
20,000
+250
| +1% | +USD 24.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
American Electric Power
AEP
USD 70.2 mil M
| USD 1.65 M | 0.12% |
13,923
-400
| -3% | -USD 50.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
84
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 137 mil M
| USD 1.39 M | 0.1% |
14,681
+1,132
| +8% | +USD 110 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
85
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 1.39 M | 0.1% |
1,819
-2
| -0.1% | -USD 1.52 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
86
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 1.38 M | 0.1% |
10,871
-1,200
| -10% | -USD 165 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
87
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
USD 1789 M
| USD 1.36 M | 0.1% |
26,905
+1,926
| +8% | +USD 101 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
88
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 1.35 M | 0.1% |
24,826
-139
| -0.6% | -USD 8.47 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
89
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 1.29 M | 0.09% |
5,604
-2,060
| -27% | -USD 542 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
90
Phillips 66
PSX
USD 103 mil M
| USD 1.29 M | 0.09% |
5,046
-109
| -2% | -USD 24.9 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
91
Brookfield
BN
USD 93 mil M
| USD 1.28 M | 0.09% |
35,196
-7,025
| -17% | -USD 290 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
92
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 1.27 M | 0.09% |
1,413
+47
| +3% | +USD 48.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
Target
TGT
USD 73.1 mil M
| USD 1.27 M | 0.09% |
8,108
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
94
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 1.26 M | 0.09% |
1,706
+8
| +0.5% | +USD 5.72 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
95
Intel
INTC
USD 325 mil M
| USD 1.16 M | 0.08% |
9,667
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
96
Elbit Systems
ESLT
USD 33.9 mil M
| USD 1.07 M | 0.08% |
1,570
-460
| -23% | -USD 349 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 1.02 M | 0.07% |
2,518
-65
| -3% | -USD 24.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
98
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 967 k | 0.07% |
2,487
-50
| -2% | -USD 20 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
99
iShares Gold Trust
IAU
USD 57.4 mil M
| USD 936 k | 0.07% |
11,986
+979
| +9% | +USD 78.5 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
100
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 32.2 mil M
| USD 857 k | 0.06% |
8,390
-1,500
| -15% | -USD 159 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
1SP
Revisión del portafolio de Whitney & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Whitney & Co mantenía 187 posiciones por un valor de USD 1404 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 1369 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Whitney & Co muestra 8 nuevos, Aumentaron 48, 99 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10,319 acciones con un valor de USD 488 k. La mayor venta fue DoubleLine Mortgage ETF, por un valor estimado de USD 9.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de Whitney & Co en T3 2026 fue iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF: 10,319 acciones por un valor de USD 488 k.
- Whitney & Co fue quien más aumentó su posición en Honeywell Aerospace durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 18.8 M.
- La mayor reducción de Whitney & Co durante T3 2026 fue en DoubleLine Mortgage ETF, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Whitney & Co cerró por completo su posición en Rentokil en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.01 M.
- Las diez principales posiciones de Whitney & Co representan 43% de su cartera de USD 1404 M en T3 2026.
- Whitney & Co abrió 8 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Whitney & Co aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1404 M.
Según el Informe 13F de Whitney & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 3 nov 2026.