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Whitney & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.7억
회전율
7.61%
1년 추정 수익률
32.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.14%
1년 예상 수익률
+32.12%
3년 예상 수익률
+93.21%
5년 예상 수익률
+122.19%
10년 예상 수익률
+387.4%
AUM
US$13.7억
AUM 성장
+US$1.68억
(+14%)
자금 흐름
+US$3015만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.93%
보유액
184
신규
9
증가
83
축소
61
청산됨
5
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$1321만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$694만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$567만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$524만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$468만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$911만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$658만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$339만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$299만 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$96.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 33.95% |
| 2 | 기타 | 15% |
| 3 | 금융 | 12.23% |
| 4 | 헬스케어 | 10.34% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$624억
| US$231만 | 0.17% |
69,483
-7,305
| -10% | -US$29.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
77
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$225만 | 0.16% |
21,990
-144
| -0.7% | -US$1.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$222만 | 0.16% |
16,214
+444
| +3% | +US$6.65만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
79
Sysco
SYY
US$408억
| US$221만 | 0.16% |
26,479
-99
| -0.4% | -US$7.49천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
80
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$207만 | 0.15% |
7,664
+668
| +10% | +US$19.2만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
81
CVS Health
CVS
US$1154억
| US$204만 | 0.15% |
19,750
-975
| -5% | -US$8.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
PNC Financial Services
PNC
US$909억
| US$198만 | 0.14% |
8,035
-250
| -3% | -US$5.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
83
American Express
AXP
US$2140억
| US$198만 | 0.14% |
5,846
-540
| -8% | -US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$197만 | 0.14% |
13,422
-16
| -0.1% | -US$2.9천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
85
American Electric Power
AEP
US$709억
| US$196만 | 0.14% |
14,323
+103
| +0.7% | +US$1.36만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
86
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$273억
| US$195만 | 0.14% |
23,725
+17,931
| +309% | +US$147만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1460억
| US$192만 | 0.14% |
23,233
+351
| +2% | +US$2.8만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
88
Brookfield
BN
US$877억
| US$180만 | 0.13% |
42,221
-751
| -2% | -US$3.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$163만 | 0.12% |
12,071
-1,363
| -10% | -US$20.4만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
90
Elbit Systems
ESLT
US$365억
| US$154만 | 0.11% |
2,030
-35
| -2% | -US$2.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$142만 | 0.1% |
24,965
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
92
Goldman Sachs
GS
US$2605억
| US$138만 | 0.1% |
1,366
-5
| -0.4% | -US$4.88천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$136만 | 0.1% |
1,821
+103
| +6% | +US$7.47만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
94
Intel
INTC
US$3495억
| US$135만 | 0.1% |
9,667
-1,733
| -15% | -US$17.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
95
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
US$17.4억
| US$135만 | 0.1% |
24,979
+500
| +2% | +US$2.68만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
96
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$134만 | 0.1% |
13,549
+4,376
| +48% | +US$43.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
97
Applied Materials
AMAT
US$3096억
| US$133만 | 0.1% |
1,841
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$125만 | 0.09% |
1,698
-49
| -3% | -US$3.37만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
99
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$108만 | 0.08% |
9,890
-10
| -0.1% | -US$1.09천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
Target
TGT
US$701억
| US$106만 | 0.08% |
8,108
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
KPF
Whitney & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Whitney & Co 측은 US$13.7억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Whitney & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 83개 증가, 61개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 CME Group 주식으로, 47,745주를 보유했으며 가치는 US$1054만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Merck 주식으로, 추정 금액은 US$911만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Whitney & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 CME Group 주식으로, US$1054만 상당의 47,745주를 매수했어요.
- Whitney & Co 측이 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$694만 규모예요.
- Whitney & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$911만예요.
- Whitney & Co 측은 2026년 2분기에 lululemon athletica 보유분을 전량 매도해 추정 US$96.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitney & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.7억 중 40% 비중을 차지해요.
- Whitney & Co 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Whitney & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$13.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Whitney & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.