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Whitney & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14억
회전율
7.49%
1년 추정 수익률
27.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.2%
1년 예상 수익률
+27.08%
3년 예상 수익률
+109.71%
5년 예상 수익률
+135.48%
10년 예상 수익률
+396.04%
AUM
US$14억
AUM 성장
+US$3528만
(+2.6%)
자금 흐름
-US$1102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.87%
보유액
187
신규
8
증가
48
축소
99
청산됨
6
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1877만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$527만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$370만 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$176만 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$976만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$736만 |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+US$601만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$319만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.77% |
| 2 | 기타 | 13.76% |
| 3 | 금융 | 12.23% |
| 4 | 헬스케어 | 9.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Iris Energy
IREN
US$91.8억
| US$84.2만 | 0.06% |
20,595
+1,520
| +8% | +US$6.24만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$8.85억
| US$80.7만 | 0.06% |
92,085
+16,742
| +22% | +US$16.1만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
103
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$80만 | 0.06% |
12,813
-945
| -7% | -US$5.97만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
104
Applied Materials
AMAT
US$2640억
| US$78.8만 | 0.06% |
1,541
-300
| -16% | -US$15.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
105
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$75.4만 | 0.05% |
5,081
-1,230
| -19% | -US$16.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
106
Abbott
ABT
US$1904억
| US$73만 | 0.05% |
7,382
+250
| +4% | +US$2.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
107
Wells Fargo
WFC
US$2520억
| US$70.8만 | 0.05% |
8,843
+278
| +3% | +US$2.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6715억
| US$70만 | 0.05% |
1,871
-1
| -0.1% | -US$375 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
109
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$69.6만 | 0.05% |
5,564
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
110
IBM
IBM
US$2316억
| US$67.5만 | 0.05% |
3,068
-187
| -6% | -US$4.44만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
111
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$62.2만 | 0.04% |
8,945
+893
| +11% | +US$6.71만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
112
NextEra Energy
NEE
US$1824억
| US$57.6만 | 0.04% |
7,600
+23
| +0.3% | +US$1.94천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
113
Waste Management
WM
US$939억
| US$55.6만 | 0.04% |
2,726
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
114
eBay
EBAY
US$535억
| US$54.3만 | 0.04% |
5,119
-13
| -0.3% | -US$1.42천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
115
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1139억
| US$52.8만 | 0.04% |
2,265
+4
| +0.2% | +US$961 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
116
Honeywell
HON
US$697억
| US$50.8만 | 0.04% |
2,410
-13,712
| -85% | -US$306만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
117
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116억
| US$49.5만 | 0.04% |
16,770
-500
| -3% | -US$1.52만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
118
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$542억
| US$49.4만 | 0.04% |
9,249
| – | – |
2020 Q3
24개 분기
|
|
119
Idexx Laboratories
IDXX
US$533억
| US$49.1만 | 0.04% |
940
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
120
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$53.5억
| US$48.8만 | 0.03% |
+10,319
| 신규 | +US$49.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
121
L3Harris
LHX
US$484억
| US$47.8만 | 0.03% |
2,019
| – | – |
2016 Q2
41개 분기
|
|
122
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$47만 | 0.03% |
5,032
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
123
Tompkins Financial
TMP
US$14.3억
| US$45.7만 | 0.03% |
4,750
-480
| -9% | -US$4.67만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
124
McKesson
MCK
US$1225억
| US$45.1만 | 0.03% |
528
| – | – |
2019 Q1
30개 분기
|
|
125
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756억
| US$44.4만 | 0.03% |
4,269
+289
| +7% | +US$3.06만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
1SP
Whitney & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Whitney & Co 측은 US$14억 상당의 187개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Whitney & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 48개 증가, 99개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 10,319주를 보유했으며 가치는 US$48.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoubleLine Mortgage ETF 주식으로, 추정 금액은 US$976만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Whitney & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, US$48.8만 상당의 10,319주를 매수했어요.
- Whitney & Co 측이 2026년 3분기에 Honeywell Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1877만 규모예요.
- Whitney & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 DoubleLine Mortgage ETF이며, 추정 감소액은 US$976만예요.
- Whitney & Co 측은 2026년 3분기에 Rentokil 보유분을 전량 매도해 추정 US$601만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitney & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14억 중 43% 비중을 차지해요.
- Whitney & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitney & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$14억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Whitney & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.