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Whitney & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14억
회전율
7.49%
1년 추정 수익률
27.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.2%
1년 예상 수익률
+27.08%
3년 예상 수익률
+109.71%
5년 예상 수익률
+135.48%
10년 예상 수익률
+396.04%
AUM
US$14억
AUM 성장
+US$3528만
(+2.6%)
자금 흐름
-US$1102만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.87%
보유액
187
신규
8
증가
48
축소
99
청산됨
6
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$1877만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$527만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$370만 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+US$176만 |
| 5 |
Copart
CPRT
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$976만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$736만 |
| 3 |
Rentokil
RTO
|
+US$601만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$319만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$306만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.77% |
| 2 | 기타 | 13.76% |
| 3 | 금융 | 12.23% |
| 4 | 헬스케어 | 9.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Hims & Hers Health
HIMS
US$53.5억
| US$44.1만 | 0.03% |
14,793
-534
| -3% | -US$1.64만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
127
Truist Financial
TFC
US$603억
| US$42.5만 | 0.03% |
9,177
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
128
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$40.2만 | 0.03% |
4,000
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
129
Advanced Micro Devices
AMD
US$8341억
| US$40.2만 | 0.03% |
657
+50
| +8% | +US$2.57만 |
2026 Q2
1분기
|
|
130
Ulta Beauty
ULTA
US$284억
| US$39.7만 | 0.03% |
726
+11
| +2% | +US$5.7천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
131
Palantir
PLTR
US$4077억
| US$38만 | 0.03% |
2,033
+32
| +2% | +US$5.1천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
132
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$37.2만 | 0.03% |
3,295
-2,582
| -44% | -US$33.3만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
133
iShares Global Tech ETF
IXN
US$82.9억
| US$37.1만 | 0.03% |
2,500
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
134
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509억
| US$36.5만 | 0.03% |
2,166
-99
| -4% | -US$1.65만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
135
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$35.5만 | 0.03% |
463
-15
| -3% | -US$1.14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
136
Consolidated Edison
ED
US$439억
| US$35.2만 | 0.03% |
3,446
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
137
Valero Energy
VLO
US$995억
| US$34.9만 | 0.02% |
900
-8
| -0.9% | -US$2.7천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
138
Walt Disney
DIS
US$2057억
| US$34.8만 | 0.02% |
3,318
-514
| -13% | -US$5.27만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
139
BridgeBio Pharma
BBIO
US$152억
| US$33.2만 | 0.02% |
5,050
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
140
Wabtec
WAB
US$500억
| US$33만 | 0.02% |
1,148
-19
| -2% | -US$5.4천 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
141
CrowdStrike
CRWD
US$2341억
| US$32.6만 | 0.02% |
1,231
+35
| +3% | +US$7.43천 |
2026 Q2
1분기
|
|
142
Sempra
SRE
US$515억
| US$32.3만 | 0.02% |
4,137
-8
| -0.2% | -US$692 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
143
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$31.6만 | 0.02% |
1,654
-13
| -0.8% | -US$2.46천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
144
PayPal
PYPL
US$499억
| US$31.5만 | 0.02% |
6,000
-1,347
| -18% | -US$7.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
145
Southern Company
SO
US$1089억
| US$31.1만 | 0.02% |
3,750
-11
| -0.3% | -US$1천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
146
Palo Alto Networks
PANW
US$2708억
| US$30.8만 | 0.02% |
776
+15
| +2% | +US$5.34천 |
2026 Q2
1분기
|
|
147
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
US$19.5억
| US$30.3만 | 0.02% |
16,500
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
148
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
| US$30.2만 | 0.02% |
3,749
-164
| -4% | -US$1.39만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
149
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$551억
| US$29만 | 0.02% |
+2,870
| 신규 | +US$30.1만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
150
O'Reilly Automotive
ORLY
US$720억
| US$28.3만 | 0.02% |
3,315
-200
| -6% | -US$1.76만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
1SP
Whitney & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Whitney & Co 측은 US$14억 상당의 187개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43% 비중을 차지해요.
Whitney & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 48개 증가, 99개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, 10,319주를 보유했으며 가치는 US$48.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DoubleLine Mortgage ETF 주식으로, 추정 금액은 US$976만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Whitney & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF 주식으로, US$48.8만 상당의 10,319주를 매수했어요.
- Whitney & Co 측이 2026년 3분기에 Honeywell Aerospace 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1877만 규모예요.
- Whitney & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 DoubleLine Mortgage ETF이며, 추정 감소액은 US$976만예요.
- Whitney & Co 측은 2026년 3분기에 Rentokil 보유분을 전량 매도해 추정 US$601만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Whitney & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14억 중 43% 비중을 차지해요.
- Whitney & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Whitney & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$14억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Whitney & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.