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Van Hulzen Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.1억
회전율
18.84%
1년 추정 수익률
27.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.87%
1년 예상 수익률
+27.05%
3년 예상 수익률
+86.3%
5년 예상 수익률
+107.77%
10년 예상 수익률
+340.84%
AUM
US$14.1억
AUM 성장
+US$5970만
(+4.4%)
자금 흐름
-US$6310만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.05%
보유액
414
신규
52
증가
116
축소
178
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MSCI
MSCI
|
+US$551만 |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+US$501만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$426만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$343만 |
| 5 |
American Water Works
AWK
|
+US$336만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tesla
TSLA
|
+US$1999만 |
| 2 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+US$1333만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$1055만 |
| 4 |
Ball Corp
BALL
|
+US$789만 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$667만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.67% |
| 2 | 기타 | 22.7% |
| 3 | 금융 | 8.98% |
| 4 | 산업재 | 8.18% |
| 5 | 건강관리 | 7.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9527만 | 6.78% |
329,239
-36,899
| -10% | -US$1055만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5830만 | 4.15% |
163,138
-8,085
| -5% | -US$291만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$3910만 | 2.78% |
103,516
+1,720
| +2% | +US$69만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3711만 | 2.64% |
99,491
-16,002
| -14% | -US$647만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
5
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$3501만 | 2.49% |
458,267
-70,700
| -13% | -US$538만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3366만 | 2.4% |
67,274
+3,709
| +6% | +US$178만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7
IBM
IBM
US$2187억
| US$3169만 | 2.25% |
112,688
-2,594
| -2% | -US$65.4만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
8
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3160만 | 2.25% |
72,928
-1,697
| -2% | -US$51.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3044만 | 2.17% |
259,194
-63,751
| -20% | -US$667만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3019만 | 2.15% |
118,886
-4,943
| -4% | -US$115만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2810만 | 2% |
37,516
+4,071
| +12% | +US$296만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2605만 | 1.85% |
109,314
+4,863
| +5% | +US$122만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
13
Chubb
CB
US$1388억
| US$2395만 | 1.7% |
70,297
+6,278
| +10% | +US$205만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2389만 | 1.7% |
119,405
+106
| +0.1% | +US$2.18만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$2273만 | 1.62% |
84,094
-1,300
| -2% | -US$37.3만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
16
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$2271만 | 1.62% |
166,116
+3,955
| +2% | +US$59.2만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
17
Danaher
DHR
US$1610억
| US$2220만 | 1.58% |
116,555
+3,010
| +3% | +US$54.7만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
18
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2212만 | 1.57% |
325,210
+34,563
| +12% | +US$225만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
Eaton
ETN
US$1520억
| US$2206만 | 1.57% |
51,780
-2,668
| -5% | -US$108만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
20
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2033만 | 1.45% |
92,649
-9,942
| -10% | -US$208만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2014만 | 1.43% |
61,539
-1,834
| -3% | -US$57만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
22
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$1649만 | 1.17% |
202,915
-5,471
| -3% | -US$43.2만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1632만 | 1.16% |
120,514
+431
| +0.4% | +US$6.44만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
24
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1543만 | 1.1% |
294,719
-307
| -0.1% | -US$1.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1464만 | 1.04% |
19,608
-70
| -0.4% | -US$5.08만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
유사한 펀드
RTM
Van Hulzen Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Van Hulzen Asset Management는 US$14.1억 상당의 414개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.5억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Van Hulzen Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$6310만을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 178개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Ball Corp으로, 추정 US$789만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Van Hulzen Asset Management는 MSCI에 US$529만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Van Hulzen Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 MSCI으로, US$529만 상당의 9,448주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Palo Alto Networks 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Van Hulzen Asset Management로, 추정 증가액은 US$426만 규모예요.
- Van Hulzen Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$1999만예요.
- Van Hulzen Asset Management는 2026년 2분기에 Ball Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$789만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Van Hulzen Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.1억 중 30%를 차지해요.
- Van Hulzen Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Van Hulzen Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$14.1억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Van Hulzen Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.