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Cerberus Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$21억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
36.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.11%
1년 예상 수익률
-36.72%
3년 예상 수익률
-22.39%
5년 예상 수익률
-11.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$21억
AUM 성장
-US$5.52억
(-21%)
자금 흐름
-US$699만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.95%
보유액
14
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IonQ
IONQ
|
+US$367만 |
| 2 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$74.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 98.02% |
| 2 | 정보기술 | 1.2% |
| 3 | 금융 | 0.49% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 5 | 기타 | 0.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$20.5억 | 98.02% |
151,818,680
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Comscore
SCOR
US$5193만
| US$2507만 | 1.2% |
3,396,479
| – | – |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
3
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44억
| US$484만 | 0.23% |
3,340,785
-600,000
| -15% | -US$74.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
4
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9억
| US$228만 | 0.11% |
210,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.28억
| US$175만 | 0.08% |
160,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2억
| US$161만 | 0.08% |
135,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$142만 | 0.07% |
135,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$136만 | 0.07% |
1,825
-22,000
| -92% | -US$1595만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.66억
| US$106만 | 0.05% |
85,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
10
New Mountain Finance
NMFC
US$6.37억
| US$104만 | 0.05% |
145,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8억
| US$82.8만 | 0.04% |
80,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.15억
| US$31.6만 | 0.02% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
13
IonQ
IONQ
US$127억
| – | – |
-127,201
| 청산됨 | -US$367만 | – |
|
유사한 펀드
Cerberus Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cerberus Capital Management의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$21억였으며 전 분기 US$26.5억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Cerberus Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 2개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 IonQ으로, 추정 금액은 US$367만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Cerberus Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Optimum Communications Inc이며, 추정 감소액은 US$74.6만예요.
- Cerberus Capital Management는 2026년 2분기에 IonQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$367만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cerberus Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$21억 중 100%를 차지해요.
- Cerberus Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Cerberus Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$21억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Cerberus Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.