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QVT Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17억
회전율
31.91%
1년 추정 수익률
173.77%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+25.99%
1년 예상 수익률
+173.77%
3년 예상 수익률
+266.65%
5년 예상 수익률
+530.55%
10년 예상 수익률
+2,805.24%
AUM
US$17억
AUM 성장
+US$3.36억
(+25%)
자금 흐름
+US$666만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.72%
보유액
94
신규
17
증가
14
축소
26
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$6608만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$922만 |
| 3 |
Nexstar Media Group
NXST
|
+US$817만 |
| 4 |
RAAQ
Real Asset Acquisition Corp
RAAQ
|
+US$694만 |
| 5 |
Radcom
RDCM
|
+US$625만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roivant Sciences
ROIV
|
+US$4250만 |
| 2 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$1011만 |
| 3 |
Birkenstock
BIRK
|
+US$980만 |
| 4 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$782만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$719만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 52.38% |
| 2 | 기타 | 16.75% |
| 3 | 정보기술 | 9.72% |
| 4 | 금융 | 7.99% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Roivant Sciences
ROIV
US$242억
| US$8.4억 | 49.36% |
23,723,074
-1,438,163
| -6% | -US$4250만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$7157만 | 4.21% |
95,837
+91,141
| +1,941% | +US$6608만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Okeanis Eco Tankers
ECO
US$35억
| US$6423만 | 3.78% |
1,423,997
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
4
풋옵션
Jackson Financial
JXN
US$88.4억
| US$6313만 | 3.71% |
+616,600
| 신규 | +US$6681만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
풋옵션
Carvana
CVNA
US$647억
| US$5397만 | 3.17% |
820,000
-30,000
| -4% | -US$212만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
6
Allot
ALLT
US$4.45억
| US$4954만 | 2.91% |
5,598,293
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$4884만 | 2.87% |
48,286
-8,016
| -14% | -US$782만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Anterix
ATEX
US$15.8억
| US$3952만 | 2.32% |
383,941
-120,000
| -24% | -US$704만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3906만 | 2.3% |
53,044
-10,451
| -16% | -US$719만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$3552만 | 2.09% |
198,891
+43,610
| +28% | +US$817만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3359만 | 1.97% |
67,124
+19,178
| +40% | +US$922만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
12
Nelnet
NNI
US$45.6억
| US$3085만 | 1.81% |
231,414
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2626만 | 1.54% |
90,765
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2504만 | 1.47% |
125,158
-12,029
| -9% | -US$247만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
15
New York Times
NYT
US$109억
| US$2218만 | 1.3% |
316,947
| – | – |
2015 Q2
44개 분기
|
|
16
Whitehawk Therapeutics
WHWK
US$1.65억
| US$2114만 | 1.24% |
4,615,709
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Infleqtion Inc
INFQ
US$19.3억
| US$1560만 | 0.92% |
1,170,881
-83,339
| -7% | -US$115만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$1519만 | 0.89% |
1,949,734
+25,320
| +1% | +US$18.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
RAAQ
19
상장폐지됨
Real Asset Acquisition Corp
RAAQ
| US$1510만 | 0.89% |
1,398,027
+635,342
| +83% | +US$694만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Magnite
MGNI
US$33.5억
| US$1419만 | 0.83% |
747,437
+293,527
| +65% | +US$420만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1407만 | 0.83% |
37,710
-7,829
| -17% | -US$317만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Zura Bio
ZURA
US$3.72억
| US$1118만 | 0.66% |
1,895,153
+584,560
| +45% | +US$278만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
CarMax
KMX
US$75.7억
| US$1058만 | 0.62% |
200,000
-60,903
| -23% | -US$265만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
풋옵션
MetLife
MET
US$640억
| US$846만 | 0.5% |
+100,000
| 신규 | +US$806만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Noble Corp
NE
US$70.4억
| US$778만 | 0.46% |
208,634
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
AHT
QVT Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, QVT Financial는 US$17억 상당의 94개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.7억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
QVT Financial의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 14개 증가, 26개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Radcom으로, 445,265주를 보유했으며 가치는 US$628만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Roivant Sciences으로, 추정 금액은 US$4250만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 55%에서 52%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 정보기술입니다.
- QVT Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Radcom으로, US$628만 상당의 445,265주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 QVT Financial로, 추정 증가액은 US$6608만 규모예요.
- QVT Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Roivant Sciences이며, 추정 감소액은 US$4250만예요.
- QVT Financial는 2026년 2분기에 Amicus Therapeutics 보유분을 전량 매도해 추정 US$1011만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QVT Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17억 중 77%를 차지해요.
- QVT Financial는 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- QVT Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$17억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 QVT Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.