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Cerberus Capital Management 投資組合持股
AUM
US$21億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
36.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-20.11%
1年估算報酬率
-36.72%
3年估算報酬率
-22.39%
5年估算報酬率
-11.1%
10年估算報酬率
–
AUM
US$21億
AUM 成長
-US$5.52億
(-21%)
資金流向
-US$699萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.95%
持股
14
新
–
增持
–
減碼
2
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
1.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.4
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.5
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IonQ
IONQ
|
+US$367萬 |
| 2 |
Optimum Communications Inc
OPTU
|
+US$74.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 必需消費品 | 98.02% |
| 2 | 科技 | 1.2% |
| 3 | 金融 | 0.49% |
| 4 | 通訊服務 | 0.23% |
| 5 | 其他 | 0.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Albertsons Companies
ACI
US$63.5億
| US$20.5億 | 98.02% |
151,818,680
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Comscore
SCOR
US$5193萬
| US$2507萬 | 1.2% |
3,396,479
| – | – |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
3
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44億
| US$484萬 | 0.23% |
3,340,785
-600,000
| -15% | -US$74.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
4
Blue Owl Capital
OBDC
US$49.9億
| US$228萬 | 0.11% |
210,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.28億
| US$175萬 | 0.08% |
160,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2億
| US$161萬 | 0.08% |
135,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
7
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$142萬 | 0.07% |
135,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
8
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$136萬 | 0.07% |
1,825
-22,000
| -92% | -US$1595萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
9
Bain Capital Specialty
BCSF
US$6.66億
| US$106萬 | 0.05% |
85,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
10
New Mountain Finance
NMFC
US$6.37億
| US$104萬 | 0.05% |
145,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$41.8億
| US$82.8萬 | 0.04% |
80,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$7.15億
| US$31.6萬 | 0.02% |
30,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
13
IonQ
IONQ
US$127億
| – | – |
-127,201
| 已平倉 | -US$367萬 | – |
|
相似基金
Cerberus Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cerberus Capital Management持有14個部位，管理資產為US$21億，較前一季的US$26.5億減少21%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Cerberus Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有減碼2檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是IonQ，估計金額為US$367萬。
按類股來看，投資組合最集中於必需消費品，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為科技和金融。
- Cerberus Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Optimum Communications Inc，估計減持了US$74.6萬。
- Cerberus Capital Management於2026年第2季完全出清IonQ，估計賣出金額為US$367萬。
- 在2026年第2季，Cerberus Capital Management的投資組合規模為US$21億，前十大持股占100%。
- Cerberus Capital Management在2026年第2季新增了0個部位，並平倉2個部位。
- Cerberus Capital Management的投資組合價值較前一季下跌21%，降至US$21億。
根據Cerberus Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。